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华富祥康12个月持有期债券C - 基金主页(代码:023786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0198 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0198
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣何嘉楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	0.15%	0.29%	0.73%	2.26%	-	-	0.60%
同类排名	93/1152	2/1157	15/1158	31/1156	195/1129			-

华富祥康12个月持有期债券C(023786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0199	0.01%
2026-09-15	1.0198	0.01%
2026-09-14	1.0197	0.12%
2026-09-11	1.0185	0.00%
2026-09-10	1.0185	0.01%
2026-09-09	1.0184	0.00%

华富祥康12个月持有期债券C(023786)基金档案

基金代码	023786	基金简称	华富祥康12个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2025-06-06~2025-07-04	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	姚姣姣何嘉楠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%