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华富恒盛纯债债券C - 基金主页(代码:006406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1003 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2053
成立日期：2018-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0432亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.86%	0.06%	0.26%	0.84%	3.53%	5.69%	9.46%	18.96%
同类排名	229/2470	222/2502	199/2497	371/2486	181/2435	295/2150	635/1708	-

华富恒盛纯债债券C(006406)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1006	0.03%
2026-09-15	1.1003	0.02%
2026-09-14	1.1001	0.02%
2026-09-11	1.0999	0.00%
2026-09-10	1.0999	0.00%
2026-09-09	1.0999	0.02%

华富恒盛纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-26	分红	每份派现金0.0350元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-30	分红	每份派现金0.0500元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	分红	每份派现金0.0100元
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-26	分红	每份派现金0.0100元

华富恒盛纯债债券C(006406)基金档案

基金代码	006406	基金简称	华富恒盛纯债债券C	基金全称
发行日期	2018-11-09~2018-11-15	成立日期	2018-11-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	尤之奇	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.27亿元	最近份额	1.0432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.72%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.56%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.56%
华富数字经济混合A	2.9837	3.53%
华富数字经济混合C	2.9455	3.53%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.43%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.43%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.35%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%