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华富诚鑫灵活配置混合C - 基金主页(代码:002727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9990 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0040
成立日期：2016-05-05
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.9568亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华富基金
基金经理：

华富诚鑫灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-13	2016-12-13	2016-12-14	分红	每份派现金0.0050元

华富诚鑫灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000426	兴业矿业	5.0000	0.33%	5.99%

华富诚鑫灵活配置混合C(002727)基金档案

基金代码	002727	基金简称	华富诚鑫灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-04-26~2016-04-28	成立日期	2016-05-05	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.9568亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%