华富强化回报债券(LOF)(华富强债)基金净值查询(164105)
今天最新净值
1.6014
0.0013 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6467
-0.0021 -0.1275%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2588
- 成立日期：2010-09-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：19.992亿份
- 最近份额：3.4286亿
- 最近资产：7.60亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊
近一月华富强化回报债券(LOF)|华富强债基金净值查询
近一月,华富强化回报债券(LOF)(164105)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.5991 |
2.2565 |
1.6014 |
2.2588 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6014 |
2.2588 |
1.6001 |
2.2575 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6001 |
2.2575 |
1.6035 |
2.2609 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6035 |
2.2609 |
1.6060 |
2.2634 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6060 |
2.2634 |
1.6063 |
2.2637 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6063 |
2.2637 |
1.6062 |
2.2636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6062 |
2.2636 |
1.6061 |
2.2635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6061 |
2.2635 |
1.6070 |
2.2644 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6070 |
2.2644 |
1.6064 |
2.2638 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6064 |
2.2638 |
1.6131 |
2.2705 |
-0.0067 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6131 |
2.2705 |
1.6125 |
2.2699 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6125 |
2.2699 |
1.6121 |
2.2695 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6121 |
2.2695 |
1.6135 |
2.2709 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6135 |
2.2709 |
1.6116 |
2.2690 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6116 |
2.2690 |
1.6081 |
2.2655 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6081 |
2.2655 |
1.6061 |
2.2635 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6061 |
2.2635 |
1.6087 |
2.2661 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6087 |
2.2661 |
1.6096 |
2.2670 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6096 |
2.2670 |
1.6116 |
2.2690 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6116 |
2.2690 |
1.6196 |
2.2770 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6196 |
2.2770 |
1.6204 |
2.2778 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
1.6204 |
2.2778 |
1.6146 |
2.2720 |
0.0058 |
0.36% |
