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华富强化回报债券(LOF)(华富强债)基金净值查询(164105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5991 -0.0023 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6467 -0.0021 -0.1275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2565
成立日期：2010-09-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：19.992亿份
最近份额：3.4286亿
最近资产：7.60亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

近一周华富强化回报债券(LOF)|华富强债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富强化回报债券(LOF)(164105)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.5996	2.2570	1.5991	2.2565	0.0005	0.03%
2026-09-15	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.5991	2.2565	1.6014	2.2588	-0.0023	-0.14%
2026-09-14	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6014	2.2588	1.6001	2.2575	0.0013	0.08%
2026-09-11	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6001	2.2575	1.6035	2.2609	-0.0034	-0.21%
2026-09-10	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6035	2.2609	1.6060	2.2634	-0.0025	-0.16%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%