华富强化回报债券(LOF)(华富强债)基金净值查询(164105)

今天最新净值 1.5991 -0.0023 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6467 -0.0021 -0.1275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2565
成立日期：2010-09-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：19.992亿份
最近份额：3.4286亿
最近资产：7.60亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

近一季华富强化回报债券(LOF)|华富强债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富强化回报债券(LOF)(164105)基金累计收益率-2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.5996	2.2570	1.5991	2.2565	0.0005	0.03%
2026-09-15	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.5991	2.2565	1.6014	2.2588	-0.0023	-0.14%
2026-09-14	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6014	2.2588	1.6001	2.2575	0.0013	0.08%
2026-09-11	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6001	2.2575	1.6035	2.2609	-0.0034	-0.21%
2026-09-10	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6035	2.2609	1.6060	2.2634	-0.0025	-0.16%
2026-09-09	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6060	2.2634	1.6063	2.2637	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6063	2.2637	1.6062	2.2636	0.0001	0.01%
2026-09-07	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6062	2.2636	1.6061	2.2635	0.0001	0.01%
2026-09-04	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6061	2.2635	1.6070	2.2644	-0.0009	-0.06%
2026-09-03	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6070	2.2644	1.6064	2.2638	0.0006	0.04%

2026-09-02	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6064	2.2638	1.6131	2.2705	-0.0067	-0.42%
2026-09-01	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6131	2.2705	1.6125	2.2699	0.0006	0.04%
2026-08-31	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6125	2.2699	1.6121	2.2695	0.0004	0.02%
2026-08-28	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6121	2.2695	1.6135	2.2709	-0.0014	-0.09%
2026-08-27	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6135	2.2709	1.6116	2.2690	0.0019	0.12%
2026-08-26	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6116	2.2690	1.6081	2.2655	0.0035	0.22%
2026-08-25	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6081	2.2655	1.6061	2.2635	0.0020	0.12%
2026-08-24	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6061	2.2635	1.6087	2.2661	-0.0026	-0.16%
2026-08-21	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6087	2.2661	1.6096	2.2670	-0.0009	-0.06%
2026-08-20	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6096	2.2670	1.6116	2.2690	-0.0020	-0.12%
2026-08-19	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6116	2.2690	1.6196	2.2770	-0.0080	-0.49%
2026-08-18	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6196	2.2770	1.6204	2.2778	-0.0008	-0.05%
2026-08-17	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6204	2.2778	1.6146	2.2720	0.0058	0.36%
2026-08-14	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6146	2.2720	1.6156	2.2730	-0.0010	-0.06%
2026-08-13	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6156	2.2730	1.6176	2.2750	-0.0020	-0.12%

2026-08-12	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6176	2.2750	1.6187	2.2761	-0.0011	-0.07%
2026-08-11	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6187	2.2761	1.6217	2.2791	-0.0030	-0.18%
2026-08-10	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6217	2.2791	1.6170	2.2744	0.0047	0.29%
2026-08-07	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6170	2.2744	1.6168	2.2742	0.0002	0.01%
2026-08-06	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6168	2.2742	1.6196	2.2770	-0.0028	-0.17%
2026-08-05	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6196	2.2770	1.6162	2.2736	0.0034	0.21%
2026-08-04	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6162	2.2736	1.6149	2.2723	0.0013	0.08%
2026-08-03	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6149	2.2723	1.6161	2.2735	-0.0012	-0.07%
2026-07-31	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6161	2.2735	1.6145	2.2719	0.0016	0.10%
2026-07-30	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6145	2.2719	1.6125	2.2699	0.0020	0.12%
2026-07-29	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6125	2.2699	1.6104	2.2678	0.0021	0.13%
2026-07-28	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6104	2.2678	1.6143	2.2717	-0.0039	-0.24%
2026-07-27	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6143	2.2717	1.6086	2.2660	0.0057	0.35%
2026-07-24	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6086	2.2660	1.6141	2.2715	-0.0055	-0.34%
2026-07-23	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6141	2.2715	1.6112	2.2686	0.0029	0.18%
2026-07-22	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6112	2.2686	1.6113	2.2687	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6113	2.2687	1.6055	2.2629	0.0058	0.36%
2026-07-20	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6055	2.2629	1.6042	2.2616	0.0013	0.08%
2026-07-17	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6042	2.2616	1.6100	2.2674	-0.0058	-0.36%
2026-07-16	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6100	2.2674	1.6138	2.2712	-0.0038	-0.24%
2026-07-15	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6138	2.2712	1.6136	2.2710	0.0002	0.01%
2026-07-14	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6136	2.2710	1.6087	2.2661	0.0049	0.30%
2026-07-13	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6087	2.2661	1.6164	2.2738	-0.0077	-0.48%
2026-07-10	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6164	2.2738	1.6183	2.2757	-0.0019	-0.12%
2026-07-09	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6183	2.2757	1.6181	2.2755	0.0002	0.01%
2026-07-08	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6181	2.2755	1.6250	2.2824	-0.0069	-0.42%
2026-07-07	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6250	2.2824	1.6304	2.2878	-0.0054	-0.33%
2026-07-06	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6304	2.2878	1.6321	2.2895	-0.0017	-0.10%
2026-07-03	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6321	2.2895	1.6317	2.2891	0.0004	0.02%
2026-07-02	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6317	2.2891	1.6355	2.2929	-0.0038	-0.23%
2026-07-01	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6355	2.2929	1.6293	2.2867	0.0062	0.38%
2026-06-30	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6293	2.2867	1.6295	2.2869	-0.0002	-0.01%
2026-06-29	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6295	2.2869	1.6265	2.2839	0.0030	0.18%
2026-06-26	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6265	2.2839	1.6341	2.2915	-0.0076	-0.47%
2026-06-25	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6341	2.2915	1.6349	2.2923	-0.0008	-0.05%
2026-06-24	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6349	2.2923	1.6336	2.2910	0.0013	0.08%
2026-06-23	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6336	2.2910	1.6442	2.3016	-0.0106	-0.64%
2026-06-22	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6442	2.3016	1.6377	2.2951	0.0065	0.40%
2026-06-18	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6377	2.2951	1.6417	2.2991	-0.0040	-0.24%
2026-06-17	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6417	2.2991	1.6456	2.3030	-0.0039	-0.24%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.72%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.56%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.56%
华富数字经济混合A	2.9837	3.53%
华富数字经济混合C	2.9455	3.53%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.43%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.43%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.35%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%