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华富强化回报债券(LOF)(华富强债)基金盘中实时估值(164105)

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今天最新净值 1.5991 -0.0023 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2565
成立日期：2010-09-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：19.992亿份
最近份额：3.4286亿
最近资产：7.60亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

华富强化回报债券(LOF)基金164105重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	4.07%	1.35%	0.0549%
600885	宏发股份	0.0000	1.60%	1.00%	0.0160%
002709	天赐材料	0.0000	1.56%	0.39%	0.0061%
688599	天合光能	0.0000	1.08%	0.70%	0.0076%
000001	平安银行	0.0000	1.06%	4.11%	0.0436%
600690	海尔智家	0.0000	0.98%	-0.38%	-0.0037%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.97%	-1.45%	-0.0141%
600141	兴发集团	0.0000	0.96%	-2.09%	-0.0201%
002706	良信股份	0.0000	0.84%	3.67%	0.0308%
600926	杭州银行	0.0000	0.83%	1.80%	0.0149%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.95%		0.136%		17.58%

华富强化回报债券(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.14%	0.18%
2026-09-14	0.08%	0.18%
2026-09-11	-0.21%	0.18%
2026-09-10	-0.16%	0.18%
2026-09-09	-0.02%	0.18%
2026-09-08	0.01%	0.18%
2026-09-07	0.01%	0.18%
2026-09-04	-0.06%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华富强化回报债券(LOF)基金164105实时估值图

华富强化回报债券(LOF)基金164105实时估值图

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华富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富中证人工智能产业ETF	0.8951	3.4749%
华富产业升级灵活配置混合A	2.4694	3.2284%
华富物联世界灵活配置混合A	3.1779	2.6322%
华富中证科创创业50指数增强A	1.4063	2.6017%
华富中证科创创业50指数增强C	1.3864	2.6017%
华富数字经济混合A	1.9436	2.1689%
华富数字经济混合C	1.9224	2.1689%
华富智慧城市灵活配置混合A	1.0512	2.0615%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%