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华富强化回报债券(LOF)(华富强债) - 基金主页(代码:164105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5996 0.0005 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6467 -0.0021 -0.1275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2570
成立日期：2010-09-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：19.992亿份
最近份额：3.4286亿
最近资产：7.60亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.24%	-0.32%	-1.36%	-2.64%	-2.71%	11.58%	7.73%	164.26%
同类排名	811/835	837/849	801/853	799/851	792/806	94/690	456/600	-

华富强化回报债券(LOF)(164105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5983	-0.08%
2026-09-16	1.5996	0.03%
2026-09-15	1.5991	-0.14%
2026-09-14	1.6014	0.08%
2026-09-11	1.6001	-0.21%
2026-09-10	1.6035	-0.16%

华富强化回报债券(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-16	分红	每份派现金0.2064元
2016-12-05	2016-12-05	2016-12-07	分红	每份派现金0.3800元
2013-08-26	2013-08-26	2013-08-28	分红	每份派现金0.0200元
2013-01-22	2013-01-22	2013-01-24	分红	每份派现金0.0510元

华富强化回报债券(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	4.07%	1.35%
600885	宏发股份	0.0000	1.60%	1.00%
002709	天赐材料	0.0000	1.56%	0.39%
688599	天合光能	0.0000	1.08%	0.70%
000001	平安银行	0.0000	1.06%	4.11%
600690	海尔智家	0.0000	0.98%	-0.38%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.97%	-1.45%
600141	兴发集团	0.0000	0.96%	-2.09%
002706	良信股份	0.0000	0.84%	3.67%
600926	杭州银行	0.0000	0.83%	1.80%

华富强化回报债券(LOF)(164105)基金档案

基金代码	164105	基金简称	华富强化回报债券(LOF)	基金全称	华富强化回报债券型证券投资基金
发行日期	2010-09-01	成立日期	2010-09-08	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	尹培俊	基金托管人	建设银行	基金公司	华富基金
最近资产	7.60亿元	最近份额	3.4286亿	成立份额	19.992亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%