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华富安福债券A(华富安福保本混合) - 基金主页(代码:002412)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1343 -0.0011 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1291 -0.0007 -0.0637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3714
成立日期：2016-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3654亿
最近资产：3.53亿
基金公司：华富基金
基金经理：张惠黄立冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	-0.04%	-0.85%	-1.21%	2.82%	10.23%	14.21%	39.13%
同类排名	571/1525	1537/1865	1264/1831	1093/1739	581/1399	620/1158	350/970	-

华富安福债券A(002412)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1362	0.17%
2026-09-17	1.1343	-0.10%
2026-09-16	1.1354	-0.04%
2026-09-15	1.1359	-0.07%
2026-09-14	1.1367	0.01%
2026-09-11	1.1366	-0.30%

华富安福债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.1860元

华富安福债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.65%	1.64%
688690	纳微科技	0.0000	0.46%	3.07%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.43%	3.21%
601677	明泰铝业	0.0000	0.39%	3.49%
688498	源杰科技	0.0000	0.37%	3.60%
301031	中熔电气	0.0000	0.36%	2.92%
688041	海光信息	0.0000	0.36%	3.01%
688308	欧科亿	0.0000	0.35%	4.94%
001389	广合科技	0.0000	0.32%	3.89%
688256	寒武纪	0.0000	0.31%	5.89%

华富安福债券A(002412)基金档案

基金代码	002412	基金简称	华富安福债券A	基金全称
发行日期	2016-02-29~2016-03-18	成立日期	2016-03-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张惠黄立冬	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	3.53亿	最近份额	3.3654亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%