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华富安福债券A(华富安福保本混合)基金净值查询(002412)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1359 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1291 -0.0007 -0.0637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3730
成立日期：2016-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3654亿
最近资产：3.53亿
基金公司：华富基金
基金经理：张惠黄立冬

近一周华富安福债券A|华富安福保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富安福债券A(002412)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002412	华富安福债券A	1.1354	1.3725	1.1359	1.3730	-0.0005	-0.04%
2026-09-15	002412	华富安福债券A	1.1359	1.3730	1.1367	1.3738	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	002412	华富安福债券A	1.1367	1.3738	1.1366	1.3737	0.0001	0.01%
2026-09-11	002412	华富安福债券A	1.1366	1.3737	1.1400	1.3771	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	002412	华富安福债券A	1.1400	1.3771	1.1408	1.3779	-0.0008	-0.07%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%