华富安福债券A(华富安福保本混合)基金净值查询(002412)

今天最新净值 1.1359 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1291 -0.0007 -0.0637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3730
成立日期：2016-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3654亿
最近资产：3.53亿
基金公司：华富基金
基金经理：张惠黄立冬

近一年华富安福债券A|华富安福保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华富安福债券A(002412)基金累计收益率2.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002412	华富安福债券A	1.1354	1.3725	1.1359	1.3730	-0.0005	-0.04%
2026-09-15	002412	华富安福债券A	1.1359	1.3730	1.1367	1.3738	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	002412	华富安福债券A	1.1367	1.3738	1.1366	1.3737	0.0001	0.01%
2026-09-11	002412	华富安福债券A	1.1366	1.3737	1.1400	1.3771	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	002412	华富安福债券A	1.1400	1.3771	1.1408	1.3779	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	002412	华富安福债券A	1.1408	1.3779	1.1398	1.3769	0.0010	0.09%
2026-09-08	002412	华富安福债券A	1.1398	1.3769	1.1391	1.3762	0.0007	0.06%
2026-09-07	002412	华富安福债券A	1.1391	1.3762	1.1402	1.3773	-0.0011	-0.10%
2026-09-04	002412	华富安福债券A	1.1402	1.3773	1.1405	1.3776	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	002412	华富安福债券A	1.1405	1.3776	1.1386	1.3757	0.0019	0.17%

2026-09-02	002412	华富安福债券A	1.1386	1.3757	1.1417	1.3788	-0.0031	-0.27%
2026-09-01	002412	华富安福债券A	1.1417	1.3788	1.1414	1.3785	0.0003	0.03%
2026-08-31	002412	华富安福债券A	1.1414	1.3785	1.1411	1.3782	0.0003	0.03%
2026-08-28	002412	华富安福债券A	1.1411	1.3782	1.1412	1.3783	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002412	华富安福债券A	1.1412	1.3783	1.1408	1.3779	0.0004	0.04%
2026-08-26	002412	华富安福债券A	1.1408	1.3779	1.1394	1.3765	0.0014	0.12%
2026-08-25	002412	华富安福债券A	1.1394	1.3765	1.1405	1.3776	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	002412	华富安福债券A	1.1405	1.3776	1.1408	1.3779	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	002412	华富安福债券A	1.1408	1.3779	1.1416	1.3787	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	002412	华富安福债券A	1.1416	1.3787	1.1415	1.3786	0.0001	0.01%
2026-08-19	002412	华富安福债券A	1.1415	1.3786	1.1459	1.3830	-0.0044	-0.38%
2026-08-18	002412	华富安福债券A	1.1459	1.3830	1.1454	1.3825	0.0005	0.04%
2026-08-17	002412	华富安福债券A	1.1454	1.3825	1.1417	1.3788	0.0037	0.32%
2026-08-14	002412	华富安福债券A	1.1417	1.3788	1.1421	1.3792	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	002412	华富安福债券A	1.1421	1.3792	1.1444	1.3815	-0.0023	-0.20%

2026-08-12	002412	华富安福债券A	1.1444	1.3815	1.1438	1.3809	0.0006	0.05%
2026-08-11	002412	华富安福债券A	1.1438	1.3809	1.1459	1.3830	-0.0021	-0.18%
2026-08-10	002412	华富安福债券A	1.1459	1.3830	1.1439	1.3810	0.0020	0.17%
2026-08-07	002412	华富安福债券A	1.1439	1.3810	1.1431	1.3802	0.0008	0.07%
2026-08-06	002412	华富安福债券A	1.1431	1.3802	1.1430	1.3801	0.0001	0.01%
2026-08-05	002412	华富安福债券A	1.1430	1.3801	1.1427	1.3798	0.0003	0.03%
2026-08-04	002412	华富安福债券A	1.1427	1.3798	1.1430	1.3801	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	002412	华富安福债券A	1.1430	1.3801	1.1439	1.3810	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	002412	华富安福债券A	1.1439	1.3810	1.1436	1.3807	0.0003	0.03%
2026-07-30	002412	华富安福债券A	1.1436	1.3807	1.1425	1.3796	0.0011	0.10%
2026-07-29	002412	华富安福债券A	1.1425	1.3796	1.1399	1.3770	0.0026	0.23%
2026-07-28	002412	华富安福债券A	1.1399	1.3770	1.1427	1.3798	-0.0028	-0.25%
2026-07-27	002412	华富安福债券A	1.1427	1.3798	1.1381	1.3752	0.0046	0.40%
2026-07-24	002412	华富安福债券A	1.1381	1.3752	1.1422	1.3793	-0.0041	-0.36%
2026-07-23	002412	华富安福债券A	1.1422	1.3793	1.1406	1.3777	0.0016	0.14%
2026-07-22	002412	华富安福债券A	1.1406	1.3777	1.1406	1.3777	0.0000	0.00%
2026-07-21	002412	华富安福债券A	1.1406	1.3777	1.1394	1.3765	0.0012	0.11%
2026-07-20	002412	华富安福债券A	1.1394	1.3765	1.1352	1.3723	0.0042	0.37%
2026-07-17	002412	华富安福债券A	1.1352	1.3723	1.1395	1.3766	-0.0043	-0.38%
2026-07-16	002412	华富安福债券A	1.1395	1.3766	1.1431	1.3802	-0.0036	-0.31%
2026-07-15	002412	华富安福债券A	1.1431	1.3802	1.1419	1.3790	0.0012	0.11%
2026-07-14	002412	华富安福债券A	1.1419	1.3790	1.1367	1.3738	0.0052	0.46%
2026-07-13	002412	华富安福债券A	1.1367	1.3738	1.1380	1.3751	-0.0013	-0.11%
2026-07-10	002412	华富安福债券A	1.1380	1.3751	1.1420	1.3791	-0.0040	-0.35%
2026-07-09	002412	华富安福债券A	1.1420	1.3791	1.1395	1.3766	0.0025	0.22%
2026-07-08	002412	华富安福债券A	1.1395	1.3766	1.1417	1.3788	-0.0022	-0.19%
2026-07-07	002412	华富安福债券A	1.1417	1.3788	1.1445	1.3816	-0.0028	-0.24%
2026-07-06	002412	华富安福债券A	1.1445	1.3816	1.1459	1.3830	-0.0014	-0.12%
2026-07-03	002412	华富安福债券A	1.1459	1.3830	1.1460	1.3831	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	002412	华富安福债券A	1.1460	1.3831	1.1529	1.3900	-0.0069	-0.60%
2026-07-01	002412	华富安福债券A	1.1529	1.3900	1.1556	1.3927	-0.0027	-0.23%
2026-06-30	002412	华富安福债券A	1.1556	1.3927	1.1526	1.3897	0.0030	0.26%
2026-06-29	002412	华富安福债券A	1.1526	1.3897	1.1516	1.3887	0.0010	0.09%
2026-06-26	002412	华富安福债券A	1.1516	1.3887	1.1566	1.3937	-0.0050	-0.43%
2026-06-25	002412	华富安福债券A	1.1566	1.3937	1.1516	1.3887	0.0050	0.43%
2026-06-24	002412	华富安福债券A	1.1516	1.3887	1.1477	1.3848	0.0039	0.34%
2026-06-23	002412	华富安福债券A	1.1477	1.3848	1.1540	1.3911	-0.0063	-0.55%
2026-06-22	002412	华富安福债券A	1.1540	1.3911	1.1501	1.3872	0.0039	0.34%
2026-06-18	002412	华富安福债券A	1.1501	1.3872	1.1477	1.3848	0.0024	0.21%
2026-06-17	002412	华富安福债券A	1.1477	1.3848	1.1455	1.3826	0.0022	0.19%
2026-06-16	002412	华富安福债券A	1.1455	1.3826	1.1425	1.3796	0.0030	0.26%
2026-06-15	002412	华富安福债券A	1.1425	1.3796	1.1352	1.3723	0.0073	0.64%
2026-06-12	002412	华富安福债券A	1.1352	1.3723	1.1339	1.3710	0.0013	0.11%
2026-06-11	002412	华富安福债券A	1.1339	1.3710	1.1352	1.3723	-0.0013	-0.11%
2026-06-10	002412	华富安福债券A	1.1352	1.3723	1.1375	1.3746	-0.0023	-0.20%
2026-06-09	002412	华富安福债券A	1.1375	1.3746	1.1340	1.3711	0.0035	0.31%
2026-06-08	002412	华富安福债券A	1.1340	1.3711	1.1397	1.3768	-0.0057	-0.50%
2026-06-05	002412	华富安福债券A	1.1397	1.3768	1.1436	1.3807	-0.0039	-0.34%
2026-06-04	002412	华富安福债券A	1.1436	1.3807	1.1452	1.3823	-0.0016	-0.14%
2026-06-03	002412	华富安福债券A	1.1452	1.3823	1.1431	1.3802	0.0021	0.18%
2026-06-02	002412	华富安福债券A	1.1431	1.3802	1.1394	1.3765	0.0037	0.32%
2026-06-01	002412	华富安福债券A	1.1394	1.3765	1.1415	1.3786	-0.0021	-0.18%
2026-05-29	002412	华富安福债券A	1.1415	1.3786	1.1455	1.3826	-0.0040	-0.35%
2026-05-28	002412	华富安福债券A	1.1455	1.3826	1.1446	1.3817	0.0009	0.08%
2026-05-27	002412	华富安福债券A	1.1446	1.3817	1.1467	1.3838	-0.0021	-0.18%
2026-05-26	002412	华富安福债券A	1.1467	1.3838	1.1456	1.3827	0.0011	0.10%
2026-05-25	002412	华富安福债券A	1.1456	1.3827	1.1433	1.3804	0.0023	0.20%
2026-05-22	002412	华富安福债券A	1.1433	1.3804	1.1394	1.3765	0.0039	0.34%
2026-05-21	002412	华富安福债券A	1.1394	1.3765	1.1442	1.3813	-0.0048	-0.42%
2026-05-20	002412	华富安福债券A	1.1442	1.3813	1.1427	1.3798	0.0015	0.13%
2026-05-19	002412	华富安福债券A	1.1427	1.3798	1.1418	1.3789	0.0009	0.08%
2026-05-18	002412	华富安福债券A	1.1418	1.3789	1.1418	1.3789	0.0000	0.00%
2026-05-15	002412	华富安福债券A	1.1418	1.3789	1.1454	1.3825	-0.0036	-0.31%
2026-05-14	002412	华富安福债券A	1.1454	1.3825	1.1501	1.3872	-0.0047	-0.41%
2026-05-13	002412	华富安福债券A	1.1501	1.3872	1.1487	1.3858	0.0014	0.12%
2026-05-12	002412	华富安福债券A	1.1487	1.3858	1.1493	1.3864	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	002412	华富安福债券A	1.1493	1.3864	1.1460	1.3831	0.0033	0.29%
2026-05-08	002412	华富安福债券A	1.1460	1.3831	1.1476	1.3847	-0.0016	-0.14%
2026-04-30	002412	华富安福债券A	1.1434	1.3805	1.1438	1.3809	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	002412	华富安福债券A	1.1438	1.3809	1.1383	1.3754	0.0055	0.48%
2026-04-28	002412	华富安福债券A	1.1383	1.3754	1.1380	1.3751	0.0003	0.03%
2026-04-27	002412	华富安福债券A	1.1380	1.3751	1.1371	1.3742	0.0009	0.08%
2026-04-24	002412	华富安福债券A	1.1371	1.3742	1.1378	1.3749	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	002412	华富安福债券A	1.1378	1.3749	1.1407	1.3778	-0.0029	-0.25%
2026-04-22	002412	华富安福债券A	1.1407	1.3778	1.1387	1.3758	0.0020	0.18%
2026-04-21	002412	华富安福债券A	1.1387	1.3758	1.1371	1.3742	0.0016	0.14%
2026-04-20	002412	华富安福债券A	1.1371	1.3742	1.1365	1.3736	0.0006	0.05%
2026-04-17	002412	华富安福债券A	1.1365	1.3736	1.1353	1.3724	0.0012	0.11%
2026-04-16	002412	华富安福债券A	1.1353	1.3724	1.1309	1.3680	0.0044	0.39%
2026-04-15	002412	华富安福债券A	1.1309	1.3680	1.1320	1.3691	-0.0011	-0.10%
2026-04-14	002412	华富安福债券A	1.1320	1.3691	1.1298	1.3669	0.0022	0.19%
2026-04-13	002412	华富安福债券A	1.1298	1.3669	1.1293	1.3664	0.0005	0.04%
2026-04-10	002412	华富安福债券A	1.1293	1.3664	1.1267	1.3638	0.0026	0.23%
2026-04-09	002412	华富安福债券A	1.1267	1.3638	1.1284	1.3655	-0.0017	-0.15%
2026-04-08	002412	华富安福债券A	1.1284	1.3655	1.1218	1.3589	0.0066	0.59%
2026-04-07	002412	华富安福债券A	1.1218	1.3589	1.1203	1.3574	0.0015	0.13%
2026-04-03	002412	华富安福债券A	1.1203	1.3574	1.1222	1.3593	-0.0019	-0.17%
2026-04-02	002412	华富安福债券A	1.1222	1.3593	1.1246	1.3617	-0.0024	-0.21%
2026-04-01	002412	华富安福债券A	1.1246	1.3617	1.1217	1.3588	0.0029	0.26%
2026-03-31	002412	华富安福债券A	1.1217	1.3588	1.1252	1.3623	-0.0035	-0.31%
2026-03-30	002412	华富安福债券A	1.1252	1.3623	1.1241	1.3612	0.0011	0.10%
2026-03-27	002412	华富安福债券A	1.1241	1.3612	1.1228	1.3599	0.0013	0.12%
2026-03-26	002412	华富安福债券A	1.1228	1.3599	1.1253	1.3624	-0.0025	-0.22%
2026-03-25	002412	华富安福债券A	1.1253	1.3624	1.1224	1.3595	0.0029	0.26%
2026-03-24	002412	华富安福债券A	1.1224	1.3595	1.1184	1.3555	0.0040	0.36%
2026-03-23	002412	华富安福债券A	1.1184	1.3555	1.1257	1.3628	-0.0073	-0.65%
2026-03-20	002412	华富安福债券A	1.1257	1.3628	1.1259	1.3630	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	002412	华富安福债券A	1.1259	1.3630	1.1308	1.3679	-0.0049	-0.43%
2026-03-18	002412	华富安福债券A	1.1308	1.3679	1.1298	1.3669	0.0010	0.09%
2026-03-17	002412	华富安福债券A	1.1298	1.3669	1.1317	1.3688	-0.0019	-0.17%
2026-03-16	002412	华富安福债券A	1.1317	1.3688	1.1334	1.3705	-0.0017	-0.15%
2026-03-13	002412	华富安福债券A	1.1334	1.3705	1.1346	1.3717	-0.0012	-0.11%
2026-03-12	002412	华富安福债券A	1.1346	1.3717	1.1344	1.3715	0.0002	0.02%
2026-03-11	002412	华富安福债券A	1.1344	1.3715	1.1328	1.3699	0.0016	0.14%
2026-03-10	002412	华富安福债券A	1.1328	1.3699	1.1283	1.3654	0.0045	0.40%
2026-03-09	002412	华富安福债券A	1.1283	1.3654	1.1312	1.3683	-0.0029	-0.26%
2026-03-06	002412	华富安福债券A	1.1312	1.3683	1.1290	1.3661	0.0022	0.19%
2026-03-05	002412	华富安福债券A	1.1290	1.3661	1.1277	1.3648	0.0013	0.12%
2026-03-04	002412	华富安福债券A	1.1277	1.3648	1.1297	1.3668	-0.0020	-0.18%
2026-03-03	002412	华富安福债券A	1.1297	1.3668	1.1347	1.3718	-0.0050	-0.44%
2026-03-02	002412	华富安福债券A	1.1347	1.3718	1.1344	1.3715	0.0003	0.03%
2026-02-27	002412	华富安福债券A	1.1344	1.3715	1.1338	1.3709	0.0006	0.05%
2026-02-26	002412	华富安福债券A	1.1338	1.3709	1.1327	1.3698	0.0011	0.10%
2026-02-25	002412	华富安福债券A	1.1327	1.3698	1.1304	1.3675	0.0023	0.20%
2026-02-24	002412	华富安福债券A	1.1304	1.3675	1.1280	1.3651	0.0024	0.21%
2026-02-13	002412	华富安福债券A	1.1280	1.3651	1.1320	1.3691	-0.0040	-0.35%
2026-02-12	002412	华富安福债券A	1.1320	1.3691	1.1302	1.3673	0.0018	0.16%
2026-02-11	002412	华富安福债券A	1.1302	1.3673	1.1291	1.3662	0.0011	0.10%
2026-02-10	002412	华富安福债券A	1.1291	1.3662	1.1293	1.3664	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	002412	华富安福债券A	1.1293	1.3664	1.1261	1.3632	0.0032	0.28%
2026-02-06	002412	华富安福债券A	1.1261	1.3632	1.1259	1.3630	0.0002	0.02%
2026-02-05	002412	华富安福债券A	1.1259	1.3630	1.1278	1.3649	-0.0019	-0.17%
2026-02-04	002412	华富安福债券A	1.1278	1.3649	1.1275	1.3646	0.0003	0.03%
2026-02-03	002412	华富安福债券A	1.1275	1.3646	1.1227	1.3598	0.0048	0.43%
2026-02-02	002412	华富安福债券A	1.1227	1.3598	1.1305	1.3676	-0.0078	-0.69%
2026-01-30	002412	华富安福债券A	1.1305	1.3676	1.1333	1.3704	-0.0028	-0.25%
2026-01-29	002412	华富安福债券A	1.1333	1.3704	1.1341	1.3712	-0.0008	-0.07%
2026-01-28	002412	华富安福债券A	1.1341	1.3712	1.1316	1.3687	0.0025	0.22%
2026-01-27	002412	华富安福债券A	1.1316	1.3687	1.1301	1.3672	0.0015	0.13%
2026-01-26	002412	华富安福债券A	1.1301	1.3672	1.1311	1.3682	-0.0010	-0.09%
2026-01-23	002412	华富安福债券A	1.1311	1.3682	1.1305	1.3676	0.0006	0.05%
2026-01-22	002412	华富安福债券A	1.1305	1.3676	1.1287	1.3658	0.0018	0.16%
2026-01-21	002412	华富安福债券A	1.1287	1.3658	1.1248	1.3619	0.0039	0.35%
2026-01-20	002412	华富安福债券A	1.1248	1.3619	1.1254	1.3625	-0.0006	-0.05%
2026-01-19	002412	华富安福债券A	1.1254	1.3625	1.1238	1.3609	0.0016	0.14%
2026-01-16	002412	华富安福债券A	1.1238	1.3609	1.1229	1.3600	0.0009	0.08%
2026-01-15	002412	华富安福债券A	1.1229	1.3600	1.1208	1.3579	0.0021	0.19%
2026-01-14	002412	华富安福债券A	1.1208	1.3579	1.1201	1.3572	0.0007	0.06%
2026-01-13	002412	华富安福债券A	1.1201	1.3572	1.1221	1.3592	-0.0020	-0.18%
2026-01-12	002412	华富安福债券A	1.1221	1.3592	1.1214	1.3585	0.0007	0.06%
2026-01-09	002412	华富安福债券A	1.1214	1.3585	1.1189	1.3560	0.0025	0.22%
2026-01-08	002412	华富安福债券A	1.1189	1.3560	1.1198	1.3569	-0.0009	-0.08%
2026-01-07	002412	华富安福债券A	1.1198	1.3569	1.1199	1.3570	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	002412	华富安福债券A	1.1199	1.3570	1.1176	1.3547	0.0023	0.21%
2026-01-05	002412	华富安福债券A	1.1176	1.3547	1.1140	1.3511	0.0036	0.32%
2025-12-31	002412	华富安福债券A	1.1140	1.3511	1.1145	1.3516	-0.0005	-0.04%
2025-12-30	002412	华富安福债券A	1.1145	1.3516	1.1145	1.3516	0.0000	0.00%
2025-12-29	002412	华富安福债券A	1.1145	1.3516	1.1150	1.3521	-0.0005	-0.04%
2025-12-26	002412	华富安福债券A	1.1150	1.3521	1.1145	1.3516	0.0005	0.04%
2025-12-25	002412	华富安福债券A	1.1145	1.3516	1.1141	1.3512	0.0004	0.04%
2025-12-24	002412	华富安福债券A	1.1141	1.3512	1.1129	1.3500	0.0012	0.11%
2025-12-23	002412	华富安福债券A	1.1129	1.3500	1.1119	1.3490	0.0010	0.09%
2025-12-22	002412	华富安福债券A	1.1119	1.3490	1.1106	1.3477	0.0013	0.12%
2025-12-19	002412	华富安福债券A	1.1106	1.3477	1.1090	1.3461	0.0016	0.14%
2025-12-18	002412	华富安福债券A	1.1090	1.3461	1.1091	1.3462	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	002412	华富安福债券A	1.1091	1.3462	1.1053	1.3424	0.0038	0.34%
2025-12-16	002412	华富安福债券A	1.1053	1.3424	1.1071	1.3442	-0.0018	-0.16%
2025-12-15	002412	华富安福债券A	1.1071	1.3442	1.1088	1.3459	-0.0017	-0.15%
2025-12-12	002412	华富安福债券A	1.1088	1.3459	1.1068	1.3439	0.0020	0.18%
2025-12-11	002412	华富安福债券A	1.1068	1.3439	1.1079	1.3450	-0.0011	-0.10%
2025-12-10	002412	华富安福债券A	1.1079	1.3450	1.1065	1.3436	0.0014	0.13%
2025-12-09	002412	华富安福债券A	1.1065	1.3436	1.1081	1.3452	-0.0016	-0.14%
2025-12-08	002412	华富安福债券A	1.1081	1.3452	1.1078	1.3449	0.0003	0.03%
2025-12-05	002412	华富安福债券A	1.1078	1.3449	1.1054	1.3425	0.0024	0.22%
2025-12-04	002412	华富安福债券A	1.1054	1.3425	1.1063	1.3434	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	002412	华富安福债券A	1.1063	1.3434	1.1066	1.3437	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	002412	华富安福债券A	1.1066	1.3437	1.1082	1.3453	-0.0016	-0.14%
2025-12-01	002412	华富安福债券A	1.1082	1.3453	1.1061	1.3432	0.0021	0.19%
2025-11-28	002412	华富安福债券A	1.1061	1.3432	1.1046	1.3417	0.0015	0.14%
2025-11-27	002412	华富安福债券A	1.1046	1.3417	1.1051	1.3422	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	002412	华富安福债券A	1.1051	1.3422	1.1051	1.3422	0.0000	0.00%
2025-11-25	002412	华富安福债券A	1.1051	1.3422	1.1033	1.3404	0.0018	0.16%
2025-11-24	002412	华富安福债券A	1.1033	1.3404	1.1017	1.3388	0.0016	0.15%
2025-11-21	002412	华富安福债券A	1.1017	1.3388	1.1077	1.3448	-0.0060	-0.54%
2025-11-20	002412	华富安福债券A	1.1077	1.3448	1.1089	1.3460	-0.0012	-0.11%
2025-11-19	002412	华富安福债券A	1.1089	1.3460	1.1096	1.3467	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	002412	华富安福债券A	1.1096	1.3467	1.1113	1.3484	-0.0017	-0.15%
2025-11-17	002412	华富安福债券A	1.1113	1.3484	1.1130	1.3501	-0.0017	-0.15%
2025-11-14	002412	华富安福债券A	1.1130	1.3501	1.1154	1.3525	-0.0024	-0.22%
2025-11-13	002412	华富安福债券A	1.1154	1.3525	1.1128	1.3499	0.0026	0.23%
2025-11-12	002412	华富安福债券A	1.1128	1.3499	1.1142	1.3513	-0.0014	-0.13%
2025-11-11	002412	华富安福债券A	1.1142	1.3513	1.1153	1.3524	-0.0011	-0.10%
2025-11-10	002412	华富安福债券A	1.1153	1.3524	1.1139	1.3510	0.0014	0.13%
2025-11-07	002412	华富安福债券A	1.1139	1.3510	1.1135	1.3506	0.0004	0.04%
2025-11-06	002412	华富安福债券A	1.1135	1.3506	1.1116	1.3487	0.0019	0.17%
2025-11-05	002412	华富安福债券A	1.1116	1.3487	1.1105	1.3476	0.0011	0.10%
2025-11-04	002412	华富安福债券A	1.1105	1.3476	1.1134	1.3505	-0.0029	-0.26%
2025-11-03	002412	华富安福债券A	1.1134	1.3505	1.1136	1.3507	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	002412	华富安福债券A	1.1136	1.3507	1.1125	1.3496	0.0011	0.10%
2025-10-30	002412	华富安福债券A	1.1125	1.3496	1.1150	1.3521	-0.0025	-0.22%
2025-10-29	002412	华富安福债券A	1.1150	1.3521	1.1117	1.3488	0.0033	0.30%
2025-10-28	002412	华富安福债券A	1.1117	1.3488	1.1113	1.3484	0.0004	0.04%
2025-10-27	002412	华富安福债券A	1.1113	1.3484	1.1089	1.3460	0.0024	0.22%
2025-10-24	002412	华富安福债券A	1.1089	1.3460	1.1072	1.3443	0.0017	0.15%
2025-10-23	002412	华富安福债券A	1.1072	1.3443	1.1068	1.3439	0.0004	0.04%
2025-10-22	002412	华富安福债券A	1.1068	1.3439	1.1083	1.3454	-0.0015	-0.14%
2025-10-21	002412	华富安福债券A	1.1083	1.3454	1.1053	1.3424	0.0030	0.27%
2025-10-20	002412	华富安福债券A	1.1053	1.3424	1.1041	1.3412	0.0012	0.11%
2025-10-17	002412	华富安福债券A	1.1041	1.3412	1.1084	1.3455	-0.0043	-0.39%
2025-10-16	002412	华富安福债券A	1.1084	1.3455	1.1097	1.3468	-0.0013	-0.12%
2025-10-15	002412	华富安福债券A	1.1097	1.3468	1.1062	1.3433	0.0035	0.32%
2025-10-14	002412	华富安福债券A	1.1062	1.3433	1.1092	1.3463	-0.0030	-0.27%
2025-10-13	002412	华富安福债券A	1.1092	1.3463	1.1101	1.3472	-0.0009	-0.08%
2025-10-10	002412	华富安福债券A	1.1101	1.3472	1.1129	1.3500	-0.0028	-0.25%
2025-10-09	002412	华富安福债券A	1.1129	1.3500	1.1104	1.3475	0.0025	0.23%
2025-09-30	002412	华富安福债券A	1.1104	1.3475	1.1070	1.3441	0.0034	0.31%
2025-09-29	002412	华富安福债券A	1.1070	1.3441	1.1042	1.3413	0.0028	0.25%
2025-09-26	002412	华富安福债券A	1.1042	1.3413	1.1049	1.3420	-0.0007	-0.06%
2025-09-25	002412	华富安福债券A	1.1049	1.3420	1.1056	1.3427	-0.0007	-0.06%
2025-09-24	002412	华富安福债券A	1.1056	1.3427	1.1022	1.3393	0.0034	0.31%
2025-09-23	002412	华富安福债券A	1.1022	1.3393	1.1037	1.3408	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	002412	华富安福债券A	1.1037	1.3408	1.1043	1.3414	-0.0006	-0.05%
2025-09-19	002412	华富安福债券A	1.1043	1.3414	1.1050	1.3421	-0.0007	-0.06%
2025-09-18	002412	华富安福债券A	1.1050	1.3421	1.1063	1.3434	-0.0013	-0.12%
2025-09-17	002412	华富安福债券A	1.1063	1.3434	1.1048	1.3419	0.0015	0.14%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%