华富安鑫债券A(华富保本) - 基金主页(代码:000028)

今天最新净值 1.0492 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 0.0017 0.1530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6393
成立日期：2013-04-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：5.262亿份
最近份额：0.3888亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：华富基金
基金经理：戴弘毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.27%	-0.86%	-2.62%	-5.88%	-0.76%	37.99%	20.85%	83.23%
同类排名	1250/1519	1501/1760	1673/1766	1618/1709	1177/1388	94/1151	161/963	-

华富安鑫债券A(000028)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0587	0.91%
2026-09-15	1.0492	-0.03%
2026-09-14	1.0495	0.07%
2026-09-11	1.0488	-0.38%
2026-09-10	1.0528	-0.40%
2026-09-09	1.0570	-0.12%

华富安鑫债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	分红	每份派现金0.0136元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	分红	每份派现金0.0151元
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	分红	每份派现金0.0163元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0221元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	分红	每份派现金0.0250元

华富安鑫债券A基金动态

华富安鑫债券A 保本基金成功转型可能只是一句空话

持有保本基金的投资者怎样做才是最佳的操作策略？他表示，面对转型的保本基金，投资者要考虑一下自己的风险偏好。
标签：保本基金关联基金：华富安鑫债券A 中融融安混合二号华商回报1号混合长城久润混合A 广发稳裕混合A
华富安鑫债券A 公募基金黑7月：股基仅3只没亏

分析人士指出，在央行宽松的货币政策导向下，二季度债券市场呈现大幅陡峭化的行情，因此这段时间里投资者可以适当关注债券基金，甄选那些操作灵活、信用风险识别能力强、长期业绩稳健优秀的债券型基金，获取相对稳定的投资回报。
标签：公募基金关联基金：民生加银岁岁增利债券C 华富安鑫债券A 前海开源新经济混合A 鹏华中证800地产指数(LOF)A 招商安盈债券A 中海优质成长混合平安灵活配置混合A 鹏华新能源分级
华富安鑫债券A 黑色7月公募业绩：股基仅3只没亏 24只分级B下折

分析人士指出，在央行宽松的货币政策导向下，二季度债券市场呈现大幅陡峭化的行情，因此这段时间里投资者可以适当关注债券基金，甄选那些操作灵活、信用风险识别能力强、长期业绩稳健优秀的债券型基金，获取相对稳定的投资回报。
关联基金：民生加银岁岁增利债券C 华富安鑫债券A 前海开源新经济混合A 鹏华中证800地产指数(LOF)A 招商安盈债券A 中海优质成长混合平安灵活配置混合A 鹏华新能源分级

华富安鑫债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.88%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	1.71%	0.60%
688313	仕佳光子	0.0000	1.12%	3.24%
000657	中钨高新	0.0000	1.01%	4.15%
300475	香农芯创	0.0000	0.92%	0.42%
688041	海光信息	0.0000	0.92%	3.01%
300285	国瓷材料	0.0000	0.90%	1.62%
688521	芯原股份	0.0000	0.88%	8.07%
300751	迈为股份	0.0000	0.85%	-2.34%
688300	联瑞新材	0.0000	0.77%	6.63%

华富安鑫债券A(000028)基金档案

基金代码	000028	基金简称	华富安鑫债券A	基金全称	华富保本混合型证券投资基金
发行日期	2013-03-18	成立日期	2013-04-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	戴弘毅	基金托管人	浦发银行	基金公司	华富基金
最近资产	0.48亿元	最近份额	0.3888亿	成立份额	5.262亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%