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华富安鑫债券A(华富保本)(000028)基金分红送配

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今天最新净值 1.0492 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6393
成立日期：2013-04-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：5.262亿份
最近份额：0.3888亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：华富基金
基金经理：戴弘毅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	每份派现金0.0136元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	每份派现金0.0151元
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	每份派现金0.0163元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	每份派现金0.0221元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	每份派现金0.0250元
2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	每份派现金0.0320元
2019-05-27	2019-05-27	2019-05-28	每份派现金0.0200元
2017-10-23	2017-10-23	2017-10-24	每份派现金0.0200元
2016-01-21	2016-01-21	2016-01-22	每份派现金0.0400元
2015-10-21	2015-10-21	2015-10-22	每份派现金0.0500元
2015-07-21	2015-07-21	2015-07-22	每份派现金0.1000元
2015-04-21	2015-04-21	2015-04-22	每份派现金0.0600元
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-22	每份派现金0.0400元
2014-11-25	2014-11-25	2014-11-26	每份派现金0.0500元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-05-31	份额折算	每份份额折算0.998495份

基金动态

华富安鑫债券A 黑色7月公募业绩：股基仅3只没亏 24只分级B下折

分析人士指出，在央行宽松的货币政策导向下，二季度债券市场呈现大幅陡峭化的行情，因此这段时间里投资者可以适当关注债券基金，甄选那些操作灵活、信用风险识别能力强、长期业绩稳健优秀的债券型基金，获取相对稳定的投资回报。
关联基金：民生加银岁岁增利债券C 华富安鑫债券A 前海开源新经济混合A 鹏华中证800地产指数(LOF)A 招商安盈债券A 中海优质成长混合平安灵活配置混合A 鹏华新能源分级

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.72%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.56%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.56%
华富数字经济混合A	2.9837	3.53%
华富数字经济混合C	2.9455	3.53%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.43%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.43%