华富安鑫债券A(华富保本)基金净值查询(000028)
今天最新净值
1.0495
0.0007 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0953
0.0017 0.1530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6396
- 成立日期：2013-04-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：5.262亿份
- 最近份额：0.3888亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：戴弘毅
近一月,华富安鑫债券A(000028)基金累计收益率-2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0492 |
1.6393 |
1.0495 |
1.6396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0495 |
1.6396 |
1.0488 |
1.6389 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0488 |
1.6389 |
1.0528 |
1.6429 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0528 |
1.6429 |
1.0570 |
1.6471 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0570 |
1.6471 |
1.0583 |
1.6484 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0583 |
1.6484 |
1.0608 |
1.6509 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0608 |
1.6509 |
1.0509 |
1.6410 |
0.0099 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0509 |
1.6410 |
1.0575 |
1.6476 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0575 |
1.6476 |
1.0583 |
1.6484 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0583 |
1.6484 |
1.0650 |
1.6551 |
-0.0067 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0650 |
1.6551 |
1.0719 |
1.6620 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0719 |
1.6620 |
1.0696 |
1.6597 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0696 |
1.6597 |
1.0742 |
1.6643 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0742 |
1.6643 |
1.0646 |
1.6547 |
0.0096 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0646 |
1.6547 |
1.0616 |
1.6517 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0616 |
1.6517 |
1.0595 |
1.6496 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0595 |
1.6496 |
1.0703 |
1.6604 |
-0.0108 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0703 |
1.6604 |
1.0701 |
1.6602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0701 |
1.6602 |
1.0678 |
1.6579 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0678 |
1.6579 |
1.0904 |
1.6805 |
-0.0226 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0904 |
1.6805 |
1.0914 |
1.6815 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
000028 |
华富安鑫债券A |
1.0914 |
1.6815 |
1.0774 |
1.6675 |
0.0140 |
1.30% |
