基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华富安鑫债券A(华富保本)基金净值查询(000028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0492 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 0.0017 0.1530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6393
成立日期：2013-04-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：5.262亿份
最近份额：0.3888亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：华富基金
基金经理：戴弘毅

近一周华富安鑫债券A|华富保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富安鑫债券A(000028)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000028	华富安鑫债券A	1.0587	1.6488	1.0492	1.6393	0.0095	0.91%
2026-09-15	000028	华富安鑫债券A	1.0492	1.6393	1.0495	1.6396	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	000028	华富安鑫债券A	1.0495	1.6396	1.0488	1.6389	0.0007	0.07%
2026-09-11	000028	华富安鑫债券A	1.0488	1.6389	1.0528	1.6429	-0.0040	-0.38%
2026-09-10	000028	华富安鑫债券A	1.0528	1.6429	1.0570	1.6471	-0.0042	-0.40%

标签云

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%