华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(022197)

今天最新净值 1.0497 -0.0009 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0497
成立日期：2025-01-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：华富基金
基金经理：严律

近一月华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0497	1.0497	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0506	1.0506	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0506	1.0506	0.0000	0.00%
2026-09-08	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0503	1.0503	0.0003	0.03%
2026-09-07	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0509	1.0509	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0505	1.0505	0.0004	0.04%
2026-09-03	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0494	1.0494	0.0011	0.10%
2026-09-02	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0511	1.0511	-0.0017	-0.16%
2026-09-01	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0506	1.0506	0.0005	0.05%
2026-08-31	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0514	1.0514	-0.0008	-0.08%

2026-08-28	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0516	1.0516	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0514	1.0514	0.0002	0.02%
2026-08-26	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0509	1.0509	0.0005	0.05%
2026-08-25	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508	0.0001	0.01%
2026-08-24	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0501	1.0501	0.0007	0.07%
2026-08-21	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0499	1.0499	0.0002	0.02%
2026-08-20	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0490	1.0490	0.0009	0.09%
2026-08-19	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0509	1.0509	-0.0019	-0.18%
2026-08-18	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0504	1.0504	0.0005	0.05%
2026-08-17	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0490	1.0490	0.0014	0.13%

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华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
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华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

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