华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(022197)

今天最新净值 1.0487 -0.0010 -0.10% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0487
成立日期：2025-01-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：华富基金
基金经理：严律

近一年华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)基金累计收益率3.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-02	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0511	1.0511	-0.0017	-0.16%
2026-09-01	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0506	1.0506	0.0005	0.05%

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2026-08-05	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0468	1.0468	0.0004	0.04%
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2026-07-01	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0478	1.0478	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0466	1.0466	0.0012	0.11%
2026-06-29	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0448	1.0448	0.0018	0.17%
2026-06-26	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0458	1.0458	-0.0010	-0.10%
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2026-06-09	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0476	1.0476	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0491	1.0491	-0.0015	-0.14%
2026-06-05	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0499	1.0499	-0.0008	-0.08%
2026-06-04	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0503	1.0503	-0.0004	-0.04%
2026-06-03	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0504	1.0504	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0497	1.0497	0.0007	0.07%
2026-06-01	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0490	1.0490	0.0007	0.07%
2026-05-29	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0484	1.0484	0.0006	0.06%
2026-05-28	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0481	1.0481	0.0003	0.03%
2026-05-27	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%
2026-05-26	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0475	1.0475	0.0004	0.04%
2026-05-25	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0463	1.0463	0.0012	0.11%
2026-05-22	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0458	1.0458	0.0005	0.05%
2026-05-21	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0462	1.0462	-0.0004	-0.04%
2026-05-20	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0463	1.0463	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0456	1.0456	0.0007	0.07%
2026-05-18	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%
2026-05-15	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0464	1.0464	-0.0008	-0.08%
2026-05-14	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0477	1.0477	-0.0013	-0.12%
2026-05-13	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0464	1.0464	0.0013	0.12%
2026-05-12	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0465	1.0465	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0456	1.0456	0.0009	0.09%
2026-05-08	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0457	1.0457	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0447	1.0447	0.0010	0.10%
2026-05-06	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0436	1.0436	0.0011	0.11%
2026-04-28	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0428	1.0428	0.0002	0.02%
2026-04-27	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0429	1.0429	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0437	1.0437	-0.0008	-0.08%
2026-04-23	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0448	1.0448	-0.0011	-0.11%
2026-04-22	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0440	1.0440	0.0008	0.08%
2026-04-21	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0438	1.0438	0.0002	0.02%
2026-04-20	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2026-04-17	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0430	1.0430	0.0007	0.07%
2026-04-16	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0417	1.0417	0.0013	0.12%
2026-04-15	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0412	1.0412	0.0005	0.05%
2026-04-14	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0398	1.0398	0.0014	0.13%
2026-04-13	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%
2026-04-10	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0392	1.0392	0.0004	0.04%
2026-04-09	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0400	1.0400	-0.0008	-0.08%
2026-04-08	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0386	1.0386	0.0014	0.13%
2026-04-07	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0383	1.0383	0.0003	0.03%
2026-04-03	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0385	1.0385	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385	0.0000	0.00%
2026-04-01	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%
2026-03-31	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0384	1.0384	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0382	1.0382	0.0002	0.02%
2026-03-27	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2026-03-26	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	0.0000	0.00%
2026-03-25	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0376	1.0376	0.0005	0.05%
2026-03-24	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0362	1.0362	0.0014	0.14%
2026-03-23	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0397	1.0397	-0.0035	-0.34%
2026-03-20	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0403	1.0403	-0.0006	-0.06%
2026-03-19	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0403	1.0403	0.0000	0.00%
2026-03-18	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0400	1.0400	0.0003	0.03%
2026-03-17	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0395	1.0395	0.0005	0.05%
2026-03-16	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0402	1.0402	-0.0007	-0.07%
2026-03-13	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0409	1.0409	-0.0007	-0.07%
2026-03-12	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0410	1.0410	-0.0001	-0.01%
2026-03-11	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0406	1.0406	0.0004	0.04%
2026-03-10	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0402	1.0402	0.0004	0.04%
2026-03-09	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0412	1.0412	-0.0010	-0.10%
2026-03-06	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0410	1.0410	0.0002	0.02%
2026-03-05	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0407	1.0407	0.0003	0.03%
2026-03-04	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0415	1.0415	-0.0008	-0.08%
2026-03-03	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0430	1.0430	-0.0015	-0.14%
2026-03-02	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0418	1.0418	0.0012	0.12%
2026-02-27	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0413	1.0413	0.0005	0.05%
2026-02-26	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0425	1.0425	-0.0012	-0.12%
2026-02-25	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0430	1.0430	-0.0005	-0.05%
2026-02-24	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0412	1.0412	0.0018	0.17%
2026-02-13	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0423	1.0423	-0.0011	-0.11%
2026-02-12	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0421	1.0421	0.0002	0.02%
2026-02-11	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0415	1.0415	0.0006	0.06%
2026-02-10	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0413	1.0413	0.0002	0.02%
2026-02-09	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0392	1.0392	0.0021	0.20%
2026-02-06	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0390	1.0390	0.0002	0.02%
2026-02-05	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0400	1.0400	-0.0010	-0.10%
2026-02-04	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0392	1.0392	0.0008	0.08%
2026-02-03	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0373	1.0373	0.0019	0.18%
2026-02-02	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0399	1.0399	-0.0026	-0.25%
2026-01-30	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0462	1.0462	-0.0063	-0.60%
2026-01-29	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0434	1.0434	0.0028	0.27%
2026-01-28	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0406	1.0406	0.0028	0.27%
2026-01-27	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0398	1.0398	0.0008	0.08%
2026-01-26	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0384	1.0384	0.0014	0.13%
2026-01-23	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0358	1.0358	0.0026	0.25%
2026-01-22	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0350	1.0350	0.0008	0.08%
2026-01-21	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0332	1.0332	0.0018	0.17%
2026-01-20	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0333	1.0333	-0.0001	-0.01%
2026-01-19	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0330	1.0330	0.0003	0.03%
2026-01-16	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0327	1.0327	0.0003	0.03%
2026-01-15	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0332	1.0332	-0.0005	-0.05%
2026-01-14	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0318	1.0318	0.0014	0.14%
2026-01-13	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0336	1.0336	-0.0018	-0.17%
2026-01-12	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0299	1.0299	0.0037	0.36%
2026-01-09	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0276	1.0276	0.0023	0.22%
2026-01-08	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0271	1.0271	0.0005	0.05%
2026-01-07	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0273	1.0273	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0248	1.0248	0.0025	0.24%
2026-01-05	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0215	1.0215	0.0033	0.32%
2025-12-31	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0218	1.0218	-0.0003	-0.03%
2025-12-30	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0220	1.0220	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0233	1.0233	-0.0013	-0.13%
2025-12-26	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0227	1.0227	0.0006	0.06%
2025-12-25	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2025-12-24	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0218	1.0218	0.0008	0.08%
2025-12-23	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0211	1.0211	0.0007	0.07%
2025-12-22	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0197	1.0197	0.0014	0.14%
2025-12-19	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0188	1.0188	0.0009	0.09%
2025-12-18	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2025-12-17	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0170	1.0170	0.0017	0.17%
2025-12-16	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0177	1.0177	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0184	1.0184	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0176	1.0176	0.0008	0.08%
2025-12-11	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2025-12-10	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0167	1.0167	0.0009	0.09%
2025-12-09	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0174	1.0174	-0.0007	-0.07%
2025-12-08	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2025-12-05	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0166	1.0166	0.0007	0.07%
2025-12-04	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0177	1.0177	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0183	1.0183	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0194	1.0194	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0187	1.0187	0.0007	0.07%
2025-11-28	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0185	1.0185	0.0002	0.02%
2025-11-27	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0188	1.0188	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0199	1.0199	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2025-11-24	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2025-11-21	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0213	1.0213	-0.0015	-0.15%
2025-11-20	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0211	1.0211	0.0002	0.02%
2025-11-19	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2025-11-18	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0226	1.0226	-0.0015	-0.15%
2025-11-17	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0237	1.0237	-0.0011	-0.11%
2025-11-14	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0253	1.0253	-0.0016	-0.16%
2025-11-13	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0241	1.0241	0.0012	0.12%
2025-11-12	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0241	1.0241	0.0000	0.00%
2025-11-11	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0235	1.0235	0.0006	0.06%
2025-11-10	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0219	1.0219	0.0016	0.16%
2025-11-07	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0222	1.0222	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0219	1.0219	0.0003	0.03%
2025-11-05	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2025-11-04	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0222	1.0222	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0215	1.0215	0.0007	0.07%
2025-10-31	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0218	1.0218	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0228	1.0228	-0.0010	-0.10%
2025-10-29	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0213	1.0213	0.0015	0.15%
2025-10-28	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0216	1.0216	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0202	1.0202	0.0014	0.14%
2025-10-24	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0199	1.0199	0.0003	0.03%
2025-10-23	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2025-10-22	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0217	1.0217	-0.0019	-0.19%
2025-10-21	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0195	1.0195	0.0022	0.22%
2025-10-20	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0207	1.0207	-0.0012	-0.12%
2025-10-17	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2025-10-16	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0198	1.0198	0.0007	0.07%
2025-10-15	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0173	1.0173	0.0025	0.25%
2025-10-14	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0183	1.0183	-0.0010	-0.10%
2025-10-13	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0179	1.0179	0.0004	0.04%
2025-10-10	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0201	1.0201	-0.0022	-0.22%
2025-09-26	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0170	1.0170	-0.0006	-0.06%
2025-09-25	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0173	1.0173	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0175	1.0175	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0178	1.0178	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0171	1.0171	0.0007	0.07%
2025-09-19	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0179	1.0179	-0.0008	-0.08%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%