| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.01496份 | ||
| 2017-05-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.01247份 | ||
| 2016-11-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.01592份 | ||
| 2016-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.02232份 | ||
| 2015-11-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.02972份 |
| 基金代码 | 000623 | 基金简称 | 华富恒财定开债C | 基金全称 | 华富恒财分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-05-05 | 成立日期 | 2014-05-07 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 华富基金 | |
| 最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 0.0200亿 | 成立份额 | 3.271亿份 |
| 管理费率 | 0.30% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 1.1637 | 1.51% |
| 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 1.1555 | 1.51% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 0.6627 | 0.76% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 0.6602 | 0.76% |
| 华富医疗创新混合发起式A | 0.6950 | 0.64% |
| 华富医疗创新混合发起式C | 0.6920 | 0.64% |
| 华富成长趋势混合A | 1.5285 | 0.60% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9290 | 0.55% |
| 华富策略精选混合A | 1.5553 | 0.43% |