基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华富恒财定开债C(华富恒财债券A)(000623)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0046 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1780
成立日期：2014-05-07
基金类型：定开债券
成立份额：3.271亿份
最近份额：0.0200亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：华富基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-11-21	份额折算	每份份额折算1.01496份
2017-05-23	份额折算	每份份额折算1.01247份
2016-11-22	份额折算	每份份额折算1.01592份
2016-05-09	份额折算	每份份额折算1.02232份
2015-11-10	份额折算	每份份额折算1.02972份
2015-05-07	份额折算	每份份额折算1.02813份
2014-11-11	份额折算	每份份额折算1.03159份

基金动态

标签云

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%