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华富中证全指自由现金流ETF - 基金主页(代码:561870)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1288 -0.0059 -0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3830 -0.0064 -0.4583% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1591
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.03亿元
基金公司：华富基金
基金经理：李孝华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.28%	-5.09%	-3.74%	-2.57%	-0.46%	-	-	43.16%
同类排名	3654/4773	5305/5465	2779/5421	1430/5231	2834/4394			-

华富中证全指自由现金流ETF(561870)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1204	-0.74%
2026-09-16	1.1288	-0.52%
2026-09-15	1.1347	-0.92%
2026-09-14	1.1452	-0.18%
2026-09-11	1.1473	-2.40%
2026-09-10	1.1748	-1.23%

华富中证全指自由现金流ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-22	2026-09-28	分红	每份派现金0.0095元
2026-06-22	2026-06-23	2026-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2026-03-23	2026-03-24	2026-03-27	分红	每份派现金0.0110元
2025-09-22	2025-09-23	2025-09-26	分红	每份派现金0.0093元

华富中证全指自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	10.33%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	9.64%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	8.99%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	6.51%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	5.95%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	3.72%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	2.46%	3.05%
688599	天合光能	0.0000	2.31%	0.70%
600482	中国动力	0.0000	2.27%	4.69%
601699	潞安环能	0.0000	2.22%	-1.81%

华富中证全指自由现金流ETF(561870)基金档案

基金代码	561870	基金简称	现金流指	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-04-24	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	李孝华	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	2.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.49%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.49%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%