华富中证全指自由现金流ETF基金净值查询(561870)
今天最新净值
1.1347
-0.0105 -0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3830
-0.0064 -0.4583%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1650
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.03亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：李孝华
近一月,华富中证全指自由现金流ETF(561870)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1347 |
1.1650 |
1.1452 |
1.1755 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1452 |
1.1755 |
1.1473 |
1.1776 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1473 |
1.1776 |
1.1748 |
1.2051 |
-0.0275 |
-2.40% |
| 2026-09-10 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1748 |
1.2051 |
1.1893 |
1.2196 |
-0.0145 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1893 |
1.2196 |
1.1808 |
1.2111 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1808 |
1.2111 |
1.1752 |
1.2055 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1752 |
1.2055 |
1.1796 |
1.2099 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1796 |
1.2099 |
1.1741 |
1.2044 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1741 |
1.2044 |
1.1697 |
1.2000 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1697 |
1.2000 |
1.1903 |
1.2206 |
-0.0206 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1903 |
1.2206 |
1.1915 |
1.2218 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1915 |
1.2218 |
1.1935 |
1.2238 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1935 |
1.2238 |
1.1862 |
1.2165 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1862 |
1.2165 |
1.1853 |
1.2156 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1853 |
1.2156 |
1.1766 |
1.2069 |
0.0087 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1766 |
1.2069 |
1.1748 |
1.2051 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1748 |
1.2051 |
1.1753 |
1.2056 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1753 |
1.2056 |
1.1824 |
1.2127 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1824 |
1.2127 |
1.1730 |
1.2033 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1730 |
1.2033 |
1.1843 |
1.2146 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1843 |
1.2146 |
1.1829 |
1.2132 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
561870 |
华富中证全指自由现金流ETF |
1.1829 |
1.2132 |
1.1726 |
1.2029 |
0.0103 |
0.88% |
