| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.3800 | 1.10% | -2.29% |
| 600089 | 特变电工 | 2.6100 | 1.08% | 1.28% |
| 002709 | 天赐材料 | 0.4500 | 1.01% | 0.39% |
| 002074 | 国轩高科 | 0.8200 | 0.82% | 0.27% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.8800 | 0.73% | -0.93% |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.5200 | 0.71% | -2.14% |
| 002340 | 格林美 | 3.0200 | 0.61% | 2.23% |
| 002603 | 以岭药业 | 0.6700 | 0.51% | 3.01% |
| 000630 | 铜陵有色 | 5.9000 | 0.50% | 3.94% |
| 基金代码 | 002731 | 基金简称 | 华富华鑫灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-10-17~2016-11-07 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华富基金 | ||
| 最近资产 | 0.07亿元 | 最近份额 | 0.2999亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富数字经济混合A | 3.0863 | 3.70% |
| 华富数字经济混合C | 3.0467 | 3.70% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 2.7758 | 3.45% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 2.7564 | 3.45% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.1910 | 3.24% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.1645 | 3.24% |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.8950 | 3.12% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.9894 | 3.11% |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.9963 | 3.09% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.7592 | 2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
