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华富中证同业存单AAA指数7天持有(华富中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:014429)

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今天最新净值 1.0875 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0875
成立日期：2021-12-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.3917亿
最近资产：3.66亿
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇马思嘉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	0.02%	0.08%	0.24%	1.14%	2.70%	5.08%	8.17%
同类排名	582/657	220/668	510/668	584/662	560/625	442/508	303/348	-

华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0876	0.01%
2026-09-15	1.0875	0.00%
2026-09-14	1.0875	0.01%
2026-09-11	1.0874	0.00%
2026-09-10	1.0874	0.01%
2026-09-09	1.0873	0.00%

华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)基金档案

基金代码	014429	基金简称	华富中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2021-12-03~2021-12-16	成立日期	2021-12-20	基金类型	指数型-固收
基金经理	尤之奇马思嘉	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	3.66亿	最近份额	3.3917亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%