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华富安盈一年持有期债券A - 基金主页(代码:013211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9771 0.0011 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0219 0.0004 0.0380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9771
成立日期：2021-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0219亿
最近资产：4.11亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.37%	-0.50%	-1.13%	-1.29%	-4.24%	4.96%	6.17%	2.69%
同类排名	1467/1517	1474/1763	1180/1765	1035/1723	1342/1389	982/1149	824/961	-

华富安盈一年持有期债券A(013211)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9753	-0.18%
2026-09-16	0.9771	0.11%
2026-09-15	0.9760	-0.09%
2026-09-14	0.9769	-0.18%
2026-09-11	0.9787	-0.15%
2026-09-10	0.9802	-0.18%

华富安盈一年持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.04%	3.53%
300502	新易盛	0.0000	1.86%	1.64%
688376	美埃科技	0.0000	1.21%	2.94%
01138	中远海能	0.0000	0.99%	7.61%
02318	中国平安	0.0000	0.97%	3.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.90%	-1.24%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.88%	2.92%
02601	中国太保	0.0000	0.87%	1.13%
688041	海光信息	0.0000	0.81%	3.01%
002384	东山精密	0.0000	0.65%	2.18%

华富安盈一年持有期债券A(013211)基金档案

基金代码	013211	基金简称	华富安盈一年持有期债券A	基金全称
发行日期	2021-08-10~2021-08-23	成立日期	2021-08-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹培俊	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	4.11亿	最近份额	4.0219亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%