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华富安盈一年持有期债券A基金净值查询(013211)

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今天最新净值 0.9760 -0.0009 -0.09% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9760
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0219亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：尹培俊
近一年华富安盈一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华富安盈一年持有期债券A(013211)基金累计收益率-4.00%
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2026-09-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9760 0.9760 0.9769 0.9769 -0.0009 -0.09%
2026-09-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9769 0.9769 0.9787 0.9787 -0.0018 -0.18%
2026-09-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9787 0.9787 0.9802 0.9802 -0.0015 -0.15%
2026-09-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9802 0.9802 0.9820 0.9820 -0.0018 -0.18%
2026-09-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9820 0.9820 0.9815 0.9815 0.0005 0.05%
2026-09-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9815 0.9815 0.9823 0.9823 -0.0008 -0.08%
2026-09-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.9823 0.9823 0.9823 0.0000 0.00%
2026-09-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.9823 0.9814 0.9814 0.0009 0.09%
2026-09-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07%
2026-09-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9807 0.9807 0.9829 0.9829 -0.0022 -0.22%
2026-09-01 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9829 0.9829 0.9836 0.9836 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9836 0.9836 0.9827 0.9827 0.0009 0.09%
2026-08-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9827 0.9827 0.9829 0.9829 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9829 0.9829 0.9819 0.9819 0.0010 0.10%
2026-08-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9819 0.9819 0.9805 0.9805 0.0014 0.14%
2026-08-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9805 0.9805 0.9808 0.9808 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9808 0.9808 0.9839 0.9839 -0.0031 -0.32%
2026-08-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9839 0.9839 0.9815 0.9815 0.0024 0.24%
2026-08-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9815 0.9815 0.9808 0.9808 0.0007 0.07%
2026-08-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9808 0.9808 0.9854 0.9854 -0.0046 -0.47%
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2026-08-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9864 0.9864 0.9832 0.9832 0.0032 0.33%
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2026-08-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9831 0.9831 0.9859 0.9859 -0.0028 -0.28%
2026-08-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9859 0.9859 0.9855 0.9855 0.0004 0.04%
2026-08-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9855 0.9855 0.9872 0.9872 -0.0017 -0.17%
2026-08-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9872 0.9872 0.9860 0.9860 0.0012 0.12%
2026-08-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9860 0.9860 0.9859 0.9859 0.0001 0.01%
2026-08-06 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9859 0.9859 0.9872 0.9872 -0.0013 -0.13%
2026-08-05 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9872 0.9872 0.9847 0.9847 0.0025 0.25%
2026-08-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9847 0.9847 0.9823 0.9823 0.0024 0.24%
2026-08-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.9823 0.9823 0.9823 0.0000 0.00%
2026-07-31 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.9823 0.9806 0.9806 0.0017 0.17%
2026-07-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9806 0.9806 0.9834 0.9834 -0.0028 -0.28%
2026-07-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9834 0.9834 0.9802 0.9802 0.0032 0.33%
2026-07-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9802 0.9802 0.9843 0.9843 -0.0041 -0.42%
2026-07-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9843 0.9843 0.9801 0.9801 0.0042 0.43%
2026-07-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9801 0.9801 0.9844 0.9844 -0.0043 -0.44%
2026-07-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9844 0.9844 0.9831 0.9831 0.0013 0.13%
2026-07-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9831 0.9831 0.9850 0.9850 -0.0019 -0.19%
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2026-07-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9799 0.9799 0.9751 0.9751 0.0048 0.49%
2026-07-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9751 0.9751 0.9824 0.9824 -0.0073 -0.74%
2026-07-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9824 0.9824 0.9835 0.9835 -0.0011 -0.11%
2026-07-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9835 0.9835 0.9820 0.9820 0.0015 0.15%
2026-07-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9820 0.9820 0.9776 0.9776 0.0044 0.45%
2026-07-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9776 0.9776 0.9816 0.9816 -0.0040 -0.41%
2026-07-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9816 0.9816 0.9832 0.9832 -0.0016 -0.16%
2026-07-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9832 0.9832 0.9814 0.9814 0.0018 0.18%
2026-07-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9814 0.9814 0.9811 0.9811 0.0003 0.03%
2026-07-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9811 0.9811 0.9836 0.9836 -0.0025 -0.25%
2026-07-06 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9836 0.9836 0.9819 0.9819 0.0017 0.17%
2026-07-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9819 0.9819 0.9789 0.9789 0.0030 0.31%
2026-07-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9789 0.9789 0.9817 0.9817 -0.0028 -0.29%
2026-07-01 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9817 0.9817 0.9827 0.9827 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9827 0.9827 0.9810 0.9810 0.0017 0.17%
2026-06-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9810 0.9810 0.9792 0.9792 0.0018 0.18%
2026-06-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9792 0.9792 0.9859 0.9859 -0.0067 -0.68%
2026-06-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9859 0.9859 0.9851 0.9851 0.0008 0.08%
2026-06-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9851 0.9851 0.9813 0.9813 0.0038 0.39%
2026-06-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9813 0.9813 0.9874 0.9874 -0.0061 -0.62%
2026-06-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9874 0.9874 0.9845 0.9845 0.0029 0.29%
2026-06-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9845 0.9845 0.9880 0.9880 -0.0035 -0.35%
2026-06-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9880 0.9880 0.9875 0.9875 0.0005 0.05%
2026-06-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9875 0.9875 0.9899 0.9899 -0.0024 -0.24%
2026-06-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9899 0.9899 0.9831 0.9831 0.0068 0.69%
2026-06-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9831 0.9831 0.9804 0.9804 0.0027 0.28%
2026-06-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9804 0.9804 0.9824 0.9824 -0.0020 -0.20%
2026-06-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9824 0.9824 0.9836 0.9836 -0.0012 -0.12%
2026-06-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9836 0.9836 0.9804 0.9804 0.0032 0.33%
2026-06-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9804 0.9804 0.9870 0.9870 -0.0066 -0.67%
2026-06-05 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9870 0.9870 0.9907 0.9907 -0.0037 -0.37%
2026-06-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9907 0.9907 0.9946 0.9946 -0.0039 -0.39%
2026-06-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9946 0.9946 0.9961 0.9961 -0.0015 -0.15%
2026-06-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9961 0.9961 0.9912 0.9912 0.0049 0.49%
2026-06-01 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9912 0.9912 0.9910 0.9910 0.0002 0.02%
2026-05-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9910 0.9910 0.9922 0.9922 -0.0012 -0.12%
2026-05-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9922 0.9922 0.9939 0.9939 -0.0017 -0.17%
2026-05-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9939 0.9939 0.9985 0.9985 -0.0046 -0.46%
2026-05-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9985 0.9985 0.9970 0.9970 0.0015 0.15%
2026-05-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9970 0.9970 0.9965 0.9965 0.0005 0.05%
2026-05-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9965 0.9965 0.9941 0.9941 0.0024 0.24%
2026-05-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9941 0.9941 0.9991 0.9991 -0.0050 -0.50%
2026-05-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9991 0.9991 1.0002 1.0002 -0.0011 -0.11%
2026-05-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0002 1.0002 0.9992 0.9992 0.0010 0.10%
2026-05-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9992 0.9992 1.0027 1.0027 -0.0035 -0.35%
2026-05-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0027 1.0027 1.0065 1.0065 -0.0038 -0.38%
2026-05-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0065 1.0065 1.0104 1.0104 -0.0039 -0.39%
2026-05-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2026-05-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0103 1.0103 1.0132 1.0132 -0.0029 -0.29%
2026-05-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0132 1.0132 1.0156 1.0156 -0.0024 -0.24%
2026-05-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0115 1.0115 1.0148 1.0148 -0.0033 -0.33%
2026-04-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0148 1.0148 1.0077 1.0077 0.0071 0.70%
2026-04-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0077 1.0077 1.0088 1.0088 -0.0011 -0.11%
2026-04-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0088 1.0088 1.0116 1.0116 -0.0028 -0.28%
2026-04-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2026-04-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0113 1.0113 1.0145 1.0145 -0.0032 -0.32%
2026-04-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0145 1.0145 1.0170 1.0170 -0.0025 -0.25%
2026-04-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0173 1.0173 -0.0003 -0.03%
2026-04-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2026-04-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0172 1.0172 1.0193 1.0193 -0.0021 -0.21%
2026-04-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0193 1.0193 1.0151 1.0151 0.0042 0.41%
2026-04-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0151 1.0151 1.0160 1.0160 -0.0009 -0.09%
2026-04-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0160 1.0160 1.0132 1.0132 0.0028 0.28%
2026-04-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0132 1.0132 1.0160 1.0160 -0.0028 -0.28%
2026-04-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10%
2026-04-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0150 1.0150 1.0175 1.0175 -0.0025 -0.25%
2026-04-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0175 1.0175 1.0094 1.0094 0.0081 0.80%
2026-04-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0094 1.0094 1.0073 1.0073 0.0021 0.21%
2026-04-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0073 1.0073 1.0082 1.0082 -0.0009 -0.09%
2026-04-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0082 1.0082 1.0098 1.0098 -0.0016 -0.16%
2026-04-01 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0098 1.0098 1.0049 1.0049 0.0049 0.49%
2026-03-31 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0049 1.0049 1.0079 1.0079 -0.0030 -0.30%
2026-03-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2026-03-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0076 1.0076 1.0045 1.0045 0.0031 0.31%
2026-03-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0045 1.0045 1.0099 1.0099 -0.0054 -0.53%
2026-03-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0099 1.0099 1.0088 1.0088 0.0011 0.11%
2026-03-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0088 1.0088 1.0046 1.0046 0.0042 0.42%
2026-03-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0046 1.0046 1.0122 1.0122 -0.0076 -0.75%
2026-03-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0122 1.0122 1.0158 1.0158 -0.0036 -0.35%
2026-03-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0158 1.0158 1.0235 1.0235 -0.0077 -0.75%
2026-03-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0235 1.0235 1.0215 1.0215 0.0020 0.20%
2026-03-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0215 1.0215 1.0257 1.0257 -0.0042 -0.41%
2026-03-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0257 1.0257 1.0269 1.0269 -0.0012 -0.12%
2026-03-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0269 1.0269 1.0298 1.0298 -0.0029 -0.28%
2026-03-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0298 1.0298 1.0302 1.0302 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0302 1.0302 1.0272 1.0272 0.0030 0.29%
2026-03-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0272 1.0272 1.0244 1.0244 0.0028 0.27%
2026-03-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0244 1.0244 1.0294 1.0294 -0.0050 -0.49%
2026-03-06 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0294 1.0294 1.0276 1.0276 0.0018 0.18%
2026-03-05 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2026-03-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0276 1.0276 1.0308 1.0308 -0.0032 -0.31%
2026-03-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0308 1.0308 1.0363 1.0363 -0.0055 -0.53%
2026-03-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0363 1.0363 1.0358 1.0358 0.0005 0.05%
2026-02-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0358 1.0358 1.0346 1.0346 0.0012 0.12%
2026-02-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0346 1.0346 1.0373 1.0373 -0.0027 -0.26%
2026-02-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0373 1.0373 1.0351 1.0351 0.0022 0.21%
2026-02-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0351 1.0351 1.0342 1.0342 0.0009 0.09%
2026-02-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0342 1.0342 1.0388 1.0388 -0.0046 -0.44%
2026-02-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0388 1.0388 1.0394 1.0394 -0.0006 -0.06%
2026-02-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2026-02-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0392 1.0392 1.0388 1.0388 0.0004 0.04%
2026-02-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0388 1.0388 1.0346 1.0346 0.0042 0.41%
2026-02-06 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0346 1.0346 1.0365 1.0365 -0.0019 -0.18%
2026-02-05 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0365 1.0365 1.0391 1.0391 -0.0026 -0.25%
2026-02-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0391 1.0391 1.0394 1.0394 -0.0003 -0.03%
2026-02-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0394 1.0394 1.0384 1.0384 0.0010 0.10%
2026-02-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0384 1.0384 1.0463 1.0463 -0.0079 -0.76%
2026-01-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0463 1.0463 1.0541 1.0541 -0.0078 -0.74%
2026-01-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0541 1.0541 1.0537 1.0537 0.0004 0.04%
2026-01-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0537 1.0537 1.0488 1.0488 0.0049 0.47%
2026-01-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0488 1.0488 1.0479 1.0479 0.0009 0.09%
2026-01-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0479 1.0479 1.0476 1.0476 0.0003 0.03%
2026-01-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0476 1.0476 1.0438 1.0438 0.0038 0.36%
2026-01-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0438 1.0438 1.0450 1.0450 -0.0012 -0.11%
2026-01-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0450 1.0450 1.0423 1.0423 0.0027 0.26%
2026-01-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0423 1.0423 1.0418 1.0418 0.0005 0.05%
2026-01-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0418 1.0418 1.0399 1.0399 0.0019 0.18%
2026-01-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0399 1.0399 1.0405 1.0405 -0.0006 -0.06%
2026-01-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0405 1.0405 1.0411 1.0411 -0.0006 -0.06%
2026-01-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0411 1.0411 1.0390 1.0390 0.0021 0.20%
2026-01-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0390 1.0390 1.0393 1.0393 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0393 1.0393 1.0348 1.0348 0.0045 0.43%
2026-01-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0348 1.0348 1.0308 1.0308 0.0040 0.39%
2026-01-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0308 1.0308 1.0339 1.0339 -0.0031 -0.30%
2026-01-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0339 1.0339 1.0354 1.0354 -0.0015 -0.14%
2026-01-06 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0354 1.0354 1.0289 1.0289 0.0065 0.63%
2026-01-05 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0289 1.0289 1.0199 1.0199 0.0090 0.88%
2025-12-31 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0199 1.0199 1.0211 1.0211 -0.0012 -0.12%
2025-12-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0200 1.0200 0.0011 0.11%
2025-12-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0200 1.0200 1.0236 1.0236 -0.0036 -0.35%
2025-12-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0236 1.0236 1.0232 1.0232 0.0004 0.04%
2025-12-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0232 1.0232 1.0241 1.0241 -0.0009 -0.09%
2025-12-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-12-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0241 1.0241 1.0221 1.0221 0.0020 0.20%
2025-12-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0221 1.0221 1.0193 1.0193 0.0028 0.27%
2025-12-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0193 1.0193 1.0170 1.0170 0.0023 0.23%
2025-12-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0164 1.0164 0.0006 0.06%
2025-12-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0164 1.0164 1.0106 1.0106 0.0058 0.57%
2025-12-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0106 1.0106 1.0152 1.0152 -0.0046 -0.45%
2025-12-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0152 1.0152 1.0173 1.0173 -0.0021 -0.21%
2025-12-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0173 1.0173 1.0128 1.0128 0.0045 0.44%
2025-12-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0128 1.0128 1.0143 1.0143 -0.0015 -0.15%
2025-12-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0143 1.0143 1.0134 1.0134 0.0009 0.09%
2025-12-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0134 1.0134 1.0165 1.0165 -0.0031 -0.30%
2025-12-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0165 1.0165 1.0170 1.0170 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0125 1.0125 0.0045 0.44%
2025-12-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0125 1.0125 1.0131 1.0131 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0131 1.0131 1.0153 1.0153 -0.0022 -0.22%
2025-12-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0153 1.0153 1.0165 1.0165 -0.0012 -0.12%
2025-12-01 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0165 1.0165 1.0141 1.0141 0.0024 0.24%
2025-11-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0141 1.0141 1.0129 1.0129 0.0012 0.12%
2025-11-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0129 1.0129 1.0138 1.0138 -0.0009 -0.09%
2025-11-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0138 1.0138 1.0165 1.0165 -0.0027 -0.27%
2025-11-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0165 1.0165 1.0131 1.0131 0.0034 0.34%
2025-11-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0131 1.0131 1.0115 1.0115 0.0016 0.16%
2025-11-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0115 1.0115 1.0180 1.0180 -0.0065 -0.64%
2025-11-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0180 1.0180 1.0192 1.0192 -0.0012 -0.12%
2025-11-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0192 1.0192 1.0180 1.0180 0.0012 0.12%
2025-11-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0180 1.0180 1.0218 1.0218 -0.0038 -0.37%
2025-11-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0218 1.0218 1.0242 1.0242 -0.0024 -0.23%
2025-11-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0242 1.0242 1.0288 1.0288 -0.0046 -0.45%
2025-11-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0288 1.0288 1.0248 1.0248 0.0040 0.39%
2025-11-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2025-11-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0245 1.0245 1.0264 1.0264 -0.0019 -0.19%
2025-11-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0264 1.0264 1.0222 1.0222 0.0042 0.41%
2025-11-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0222 1.0222 1.0234 1.0234 -0.0012 -0.12%
2025-11-06 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0234 1.0234 1.0187 1.0187 0.0047 0.46%
2025-11-05 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0187 1.0187 1.0165 1.0165 0.0022 0.22%
2025-11-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0165 1.0165 1.0203 1.0203 -0.0038 -0.37%
2025-11-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0203 1.0203 1.0184 1.0184 0.0019 0.19%
2025-10-31 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0184 1.0184 1.0214 1.0214 -0.0030 -0.29%
2025-10-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-10-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0214 1.0214 1.0175 1.0175 0.0039 0.38%
2025-10-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0175 1.0175 1.0208 1.0208 -0.0033 -0.32%
2025-10-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0208 1.0208 1.0168 1.0168 0.0040 0.39%
2025-10-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0168 1.0168 1.0151 1.0151 0.0017 0.17%
2025-10-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0151 1.0151 1.0131 1.0131 0.0020 0.20%
2025-10-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0131 1.0131 1.0158 1.0158 -0.0027 -0.27%
2025-10-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0158 1.0158 1.0118 1.0118 0.0040 0.40%
2025-10-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0118 1.0118 1.0114 1.0114 0.0004 0.04%
2025-10-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0114 1.0114 1.0168 1.0168 -0.0054 -0.53%
2025-10-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0168 1.0168 1.0182 1.0182 -0.0014 -0.14%
2025-10-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0182 1.0182 1.0150 1.0150 0.0032 0.32%
2025-10-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0150 1.0150 1.0204 1.0204 -0.0054 -0.53%
2025-10-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2025-10-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0200 1.0200 1.0264 1.0264 -0.0064 -0.62%
2025-10-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0264 1.0264 1.0219 1.0219 0.0045 0.44%
2025-09-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0219 1.0219 1.0195 1.0195 0.0024 0.24%
2025-09-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0195 1.0195 1.0143 1.0143 0.0052 0.51%
2025-09-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0143 1.0143 1.0154 1.0154 -0.0011 -0.11%
2025-09-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0154 1.0154 1.0158 1.0158 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0158 1.0158 1.0115 1.0115 0.0043 0.43%
2025-09-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0115 1.0115 1.0133 1.0133 -0.0018 -0.18%
2025-09-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-09-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0133 1.0133 1.0124 1.0124 0.0009 0.09%
2025-09-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0124 1.0124 1.0185 1.0185 -0.0061 -0.60%
2025-09-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0185 1.0185 1.0152 1.0152 0.0033 0.33%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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