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华富安盈一年持有期债券A基金盘中实时估值(013211)

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今天最新净值 0.9769 -0.0018 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9769
成立日期：2021-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0219亿
最近资产：4.11亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

华富安盈一年持有期债券A基金013211重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	2.04%	3.53%	0.0720%
300502	新易盛	0.0000	1.86%	1.64%	0.0305%
688376	美埃科技	0.0000	1.21%	2.94%	0.0356%
01138	中远海能	0.0000	0.99%	7.61%	0.0753%
02318	中国平安	0.0000	0.97%	3.30%	0.0320%
300750	宁德时代	0.0000	0.90%	-1.24%	-0.0112%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.88%	2.92%	0.0257%
02601	中国太保	0.0000	0.87%	1.13%	0.0098%
688041	海光信息	0.0000	0.81%	3.01%	0.0244%
002384	东山精密	0.0000	0.65%	2.18%	0.0142%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.18%		0.3083%		19.84%

华富安盈一年持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.09%	0.48%
2026-09-14	-0.18%	0.48%
2026-09-11	-0.15%	0.48%
2026-09-10	-0.18%	0.48%
2026-09-09	0.05%	0.48%
2026-09-08	-0.08%	0.48%
2026-09-07	0.00%	0.48%
2026-09-04	0.09%	0.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华富安盈一年持有期债券A基金013211实时估值图

华富安盈一年持有期债券A基金013211实时估值图

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华富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富中证人工智能产业ETF	0.8951	3.4749%
华富产业升级灵活配置混合A	2.4694	3.2284%
华富物联世界灵活配置混合A	3.1779	2.6322%
华富中证科创创业50指数增强A	1.4063	2.6017%
华富中证科创创业50指数增强C	1.3864	2.6017%
华富数字经济混合A	1.9436	2.1689%
华富数字经济混合C	1.9224	2.1689%
华富智慧城市灵活配置混合A	1.0512	2.0615%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%