华富安盈一年持有期债券A基金净值查询(013211)

今天最新净值 0.9769 -0.0018 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0219 0.0004 0.0380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9769
成立日期：2021-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0219亿
最近资产：4.11亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

近一月华富安盈一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富安盈一年持有期债券A(013211)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9760	0.9760	0.9769	0.9769	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9769	0.9769	0.9787	0.9787	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9787	0.9787	0.9802	0.9802	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9802	0.9802	0.9820	0.9820	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9820	0.9820	0.9815	0.9815	0.0005	0.05%
2026-09-08	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9815	0.9815	0.9823	0.9823	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9823	0.9823	0.9823	0.9823	0.0000	0.00%
2026-09-04	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9823	0.9823	0.9814	0.9814	0.0009	0.09%
2026-09-03	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9814	0.9814	0.9807	0.9807	0.0007	0.07%
2026-09-02	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9807	0.9807	0.9829	0.9829	-0.0022	-0.22%

2026-09-01	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9829	0.9829	0.9836	0.9836	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9836	0.9836	0.9827	0.9827	0.0009	0.09%
2026-08-28	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9827	0.9827	0.9829	0.9829	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9829	0.9829	0.9819	0.9819	0.0010	0.10%
2026-08-26	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9819	0.9819	0.9805	0.9805	0.0014	0.14%
2026-08-25	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9805	0.9805	0.9808	0.9808	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9808	0.9808	0.9839	0.9839	-0.0031	-0.32%
2026-08-21	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9839	0.9839	0.9815	0.9815	0.0024	0.24%
2026-08-20	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9815	0.9815	0.9808	0.9808	0.0007	0.07%
2026-08-19	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9808	0.9808	0.9854	0.9854	-0.0046	-0.47%
2026-08-18	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9854	0.9854	0.9864	0.9864	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9864	0.9864	0.9832	0.9832	0.0032	0.33%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
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国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
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