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华富荣盛一年持有期混合C - 基金主页(代码:014731)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0740 -0.0051 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1027 0.0000 -0.0034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1015
成立日期：2023-07-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9479亿
最近资产：1.99亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.06%	-1.12%	-1.03%	-0.21%	-1.92%	7.78%	10.29%	13.72%
同类排名	1192/1273	1181/1339	990/1340	560/1314	1119/1237	924/1183	689/1137	-

华富荣盛一年持有期混合C(014731)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0783	0.40%
2026-09-15	1.0740	-0.47%
2026-09-14	1.0791	0.33%
2026-09-11	1.0756	-0.69%
2026-09-10	1.0831	-0.21%
2026-09-09	1.0854	-0.07%

华富荣盛一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0025元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0025元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0025元
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	分红	每份派现金0.0025元
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-28	分红	每份派现金0.0025元

华富荣盛一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	2.10%	1.64%
688376	美埃科技	0.0000	2.06%	2.94%
688041	海光信息	0.0000	1.36%	3.01%
00700	腾讯控股	0.0000	1.19%	3.53%
01138	中远海能	0.0000	1.13%	7.61%
000100	TCL科技	0.0000	1.03%	3.81%
000977	浪潮信息	0.0000	0.99%	4.18%
688256	寒武纪	0.0000	0.84%	5.89%
02628	中国人寿	0.0000	0.82%	3.15%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.79%	-3.87%
600547	山东黄金	0.0000	0.54%	4.40%

华富荣盛一年持有期混合C(014731)基金档案

基金代码	014731	基金简称	华富荣盛一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2023-05-19~2023-07-26	成立日期	2023-07-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	尹培俊	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	1.99亿	最近份额	1.9479亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%