华富荣盛一年持有期混合C基金净值查询(014731)
今天最新净值
1.0740
-0.0051 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1027
0.0000 -0.0034%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1015
- 成立日期：2023-07-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9479亿
- 最近资产：1.99亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊
近一月,华富荣盛一年持有期混合C(014731)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0783 |
1.1058 |
1.0740 |
1.1015 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0740 |
1.1015 |
1.0791 |
1.1066 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0791 |
1.1066 |
1.0756 |
1.1031 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0756 |
1.1031 |
1.0831 |
1.1106 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0831 |
1.1106 |
1.0854 |
1.1129 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0854 |
1.1129 |
1.0862 |
1.1137 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0862 |
1.1137 |
1.0842 |
1.1117 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0842 |
1.1117 |
1.0829 |
1.1104 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0829 |
1.1104 |
1.0826 |
1.1101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0826 |
1.1101 |
1.0831 |
1.1106 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0831 |
1.1106 |
1.0860 |
1.1135 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0860 |
1.1135 |
1.0843 |
1.1118 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0843 |
1.1118 |
1.0799 |
1.1074 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0799 |
1.1074 |
1.0781 |
1.1056 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0781 |
1.1056 |
1.0774 |
1.1049 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0774 |
1.1049 |
1.0781 |
1.1056 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0781 |
1.1056 |
1.0756 |
1.1031 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0756 |
1.1031 |
1.0807 |
1.1082 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0807 |
1.1082 |
1.0793 |
1.1068 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0793 |
1.1068 |
1.0782 |
1.1057 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0782 |
1.1057 |
1.0895 |
1.1170 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0895 |
1.1170 |
1.0907 |
1.1182 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
014731 |
华富荣盛一年持有期混合C |
1.0907 |
1.1182 |
1.0852 |
1.1127 |
0.0055 |
0.51% |
