华富价值增长混合A(华富价值)基金净值查询(410007)
今天最新净值
2.9353
-0.0164 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8396
0.0089 0.3136%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7353
- 成立日期：2009-07-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.791亿份
- 最近份额：2.1356亿
- 最近资产：2.02亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：卞美莹
近一月,华富价值增长混合A(410007)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.9221 |
3.7221 |
2.9353 |
3.7353 |
-0.0132 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.9353 |
3.7353 |
2.9517 |
3.7517 |
-0.0164 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.9517 |
3.7517 |
2.9875 |
3.7875 |
-0.0358 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.9875 |
3.7875 |
3.0113 |
3.8113 |
-0.0238 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
410007 |
华富价值增长混合A |
3.0113 |
3.8113 |
2.9966 |
3.7966 |
0.0147 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.9966 |
3.7966 |
2.9931 |
3.7931 |
0.0035 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.9931 |
3.7931 |
2.9848 |
3.7848 |
0.0083 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.9848 |
3.7848 |
2.9879 |
3.7879 |
-0.0031 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.9879 |
3.7879 |
2.9762 |
3.7762 |
0.0117 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.9762 |
3.7762 |
3.0092 |
3.8092 |
-0.0330 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
410007 |
华富价值增长混合A |
3.0092 |
3.8092 |
3.0241 |
3.8241 |
-0.0149 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
410007 |
华富价值增长混合A |
3.0241 |
3.8241 |
3.0247 |
3.8247 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
410007 |
华富价值增长混合A |
3.0247 |
3.8247 |
3.0298 |
3.8298 |
-0.0051 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
410007 |
华富价值增长混合A |
3.0298 |
3.8298 |
3.0032 |
3.8032 |
0.0266 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
410007 |
华富价值增长混合A |
3.0032 |
3.8032 |
2.9791 |
3.7791 |
0.0241 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.9791 |
3.7791 |
2.9932 |
3.7932 |
-0.0141 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.9932 |
3.7932 |
3.0282 |
3.8282 |
-0.0350 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
410007 |
华富价值增长混合A |
3.0282 |
3.8282 |
3.0109 |
3.8109 |
0.0173 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
410007 |
华富价值增长混合A |
3.0109 |
3.8109 |
2.9976 |
3.7976 |
0.0133 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.9976 |
3.7976 |
3.0738 |
3.8738 |
-0.0762 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
410007 |
华富价值增长混合A |
3.0738 |
3.8738 |
3.0746 |
3.8746 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
410007 |
华富价值增长混合A |
3.0746 |
3.8746 |
3.0134 |
3.8134 |
0.0612 |
2.03% |
