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华富价值增长混合A(华富价值)(410007)基金分红送配

今天最新净值 2.9225 -0.0271 -0.92%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.7225
  • 成立日期:2009-07-15
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:6.791亿份
  • 最近份额:2.1356亿
  • 最近资产:2.02亿元
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:卞美莹
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2015-12-30 2015-12-30 2015-12-31 每份派现金0.8000元