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华富恒稳纯债债券C(华富恒稳纯债C) - 基金主页(代码:000899)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1528 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4145
  • 成立日期：2014-12-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：6.736亿份
  • 最近份额：21.0822亿
  • 最近资产：0.40亿元
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：姚姣姣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.97% 0.06% 0.23% 0.83% 3.64% 5.58% 10.43% 42.61%
同类排名 187/2496 152/2527 230/2523 477/2510 155/2462 343/2176 349/1727 -
华富恒稳纯债债券C(000899)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.1531 0.03%
2026-09-15 1.1528 0.02%
2026-09-14 1.1526 0.03%
2026-09-11 1.1523 0.00%
2026-09-10 1.1523 0.00%
2026-09-09 1.1523 0.02%
华富恒稳纯债债券C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-26 2024-01-26 2024-01-29 分红 每份派现金0.0100元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 分红 每份派现金0.0200元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 分红 每份派现金0.0067元
2022-04-14 2022-04-14 2022-04-15 分红 每份派现金0.0300元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-24 分红 每份派现金0.0450元
华富恒稳纯债债券C基金动态
华富恒稳纯债债券C(000899)基金档案
基金代码 000899 基金简称 华富恒稳纯债债券C 基金全称 华富恒稳纯债债券型证券投资基金
发行日期 2014-11-24 成立日期 2014-12-17 基金类型 债券型-长债
基金经理 姚姣姣 基金托管人 建设银行 基金公司 华富基金
最近资产 0.40亿元 最近份额 21.0822亿 成立份额 6.736亿份
管理费率 0.60% 申购费率 --- 赎回费率 0.00%
标签云
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.72%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.56%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.56%
华富数字经济混合A 2.9837 3.53%
华富数字经济混合C 2.9455 3.53%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.43%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.43%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.35%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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