华富恒稳纯债债券C(华富恒稳纯债C)基金净值查询(000899)

今天最新净值 1.1526 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4143
成立日期：2014-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.736亿份
最近份额：21.0822亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣

近一季华富恒稳纯债债券C|华富恒稳纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富恒稳纯债债券C(000899)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1528	1.4145	1.1526	1.4143	0.0002	0.02%
2026-09-14	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1526	1.4143	1.1523	1.4140	0.0003	0.03%
2026-09-11	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1523	1.4140	1.1523	1.4140	0.0000	0.00%
2026-09-10	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1523	1.4140	1.1523	1.4140	0.0000	0.00%
2026-09-09	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1523	1.4140	1.1521	1.4138	0.0002	0.02%
2026-09-08	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1521	1.4138	1.1520	1.4137	0.0001	0.01%
2026-09-07	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1520	1.4137	1.1515	1.4132	0.0005	0.04%
2026-09-04	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1515	1.4132	1.1513	1.4130	0.0002	0.02%
2026-09-03	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1513	1.4130	1.1508	1.4125	0.0005	0.04%
2026-09-02	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1508	1.4125	1.1508	1.4125	0.0000	0.00%

2026-09-01	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1508	1.4125	1.1503	1.4120	0.0005	0.04%
2026-08-31	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1503	1.4120	1.1503	1.4120	0.0000	0.00%
2026-08-28	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1503	1.4120	1.1504	1.4121	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1504	1.4121	1.1508	1.4125	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1508	1.4125	1.1509	1.4126	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1509	1.4126	1.1508	1.4125	0.0001	0.01%
2026-08-24	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1508	1.4125	1.1503	1.4120	0.0005	0.04%
2026-08-21	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1503	1.4120	1.1505	1.4122	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1505	1.4122	1.1508	1.4125	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1508	1.4125	1.1512	1.4129	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1512	1.4129	1.1505	1.4122	0.0007	0.06%
2026-08-17	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1505	1.4122	1.1501	1.4118	0.0004	0.03%
2026-08-14	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1501	1.4118	1.1498	1.4115	0.0003	0.03%
2026-08-13	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1498	1.4115	1.1492	1.4109	0.0006	0.05%
2026-08-12	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1492	1.4109	1.1492	1.4109	0.0000	0.00%

2026-08-11	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1492	1.4109	1.1492	1.4109	0.0000	0.00%
2026-08-10	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1492	1.4109	1.1486	1.4103	0.0006	0.05%
2026-08-07	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1486	1.4103	1.1483	1.4100	0.0003	0.03%
2026-08-06	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1483	1.4100	1.1481	1.4098	0.0002	0.02%
2026-08-05	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1481	1.4098	1.1481	1.4098	0.0000	0.00%
2026-08-04	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1481	1.4098	1.1479	1.4096	0.0002	0.02%
2026-08-03	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1479	1.4096	1.1477	1.4094	0.0002	0.02%
2026-07-31	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1477	1.4094	1.1474	1.4091	0.0003	0.03%
2026-07-30	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1474	1.4091	1.1470	1.4087	0.0004	0.03%
2026-07-29	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1470	1.4087	1.1471	1.4088	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1471	1.4088	1.1473	1.4090	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1473	1.4090	1.1471	1.4088	0.0002	0.02%
2026-07-24	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1471	1.4088	1.1469	1.4086	0.0002	0.02%
2026-07-23	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1469	1.4086	1.1468	1.4085	0.0001	0.01%
2026-07-22	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1468	1.4085	1.1462	1.4079	0.0006	0.05%
2026-07-21	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1462	1.4079	1.1461	1.4078	0.0001	0.01%
2026-07-20	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1461	1.4078	1.1462	1.4079	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1462	1.4079	1.1459	1.4076	0.0003	0.03%
2026-07-16	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1459	1.4076	1.1460	1.4077	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1460	1.4077	1.1458	1.4075	0.0002	0.02%
2026-07-14	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1458	1.4075	1.1459	1.4076	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1459	1.4076	1.1459	1.4076	0.0000	0.00%
2026-07-10	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1459	1.4076	1.1458	1.4075	0.0001	0.01%
2026-07-09	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1458	1.4075	1.1458	1.4075	0.0000	0.00%
2026-07-08	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1458	1.4075	1.1455	1.4072	0.0003	0.03%
2026-07-07	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1455	1.4072	1.1455	1.4072	0.0000	0.00%
2026-07-06	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1455	1.4072	1.1449	1.4066	0.0006	0.05%
2026-07-03	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1449	1.4066	1.1451	1.4068	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1451	1.4068	1.1449	1.4066	0.0002	0.02%
2026-07-01	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1449	1.4066	1.1458	1.4075	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1458	1.4075	1.1460	1.4077	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1460	1.4077	1.1455	1.4072	0.0005	0.04%
2026-06-26	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1455	1.4072	1.1453	1.4070	0.0002	0.02%
2026-06-25	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1453	1.4070	1.1448	1.4065	0.0005	0.04%
2026-06-24	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1448	1.4065	1.1446	1.4063	0.0002	0.02%
2026-06-23	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1446	1.4063	1.1451	1.4068	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1451	1.4068	1.1450	1.4067	0.0001	0.01%
2026-06-18	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1450	1.4067	1.1446	1.4063	0.0004	0.03%
2026-06-17	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1446	1.4063	1.1441	1.4058	0.0005	0.04%
2026-06-16	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1441	1.4058	1.1433	1.4050	0.0008	0.07%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%