华富恒稳纯债债券C(华富恒稳纯债C)基金净值查询(000899)

今天最新净值 1.1528 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4145
成立日期：2014-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.736亿份
最近份额：21.0822亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣

近一月华富恒稳纯债债券C|华富恒稳纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富恒稳纯债债券C(000899)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1531	1.4148	1.1528	1.4145	0.0003	0.03%
2026-09-15	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1528	1.4145	1.1526	1.4143	0.0002	0.02%
2026-09-14	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1526	1.4143	1.1523	1.4140	0.0003	0.03%
2026-09-11	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1523	1.4140	1.1523	1.4140	0.0000	0.00%
2026-09-10	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1523	1.4140	1.1523	1.4140	0.0000	0.00%
2026-09-09	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1523	1.4140	1.1521	1.4138	0.0002	0.02%
2026-09-08	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1521	1.4138	1.1520	1.4137	0.0001	0.01%
2026-09-07	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1520	1.4137	1.1515	1.4132	0.0005	0.04%
2026-09-04	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1515	1.4132	1.1513	1.4130	0.0002	0.02%
2026-09-03	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1513	1.4130	1.1508	1.4125	0.0005	0.04%

2026-09-02	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1508	1.4125	1.1508	1.4125	0.0000	0.00%
2026-09-01	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1508	1.4125	1.1503	1.4120	0.0005	0.04%
2026-08-31	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1503	1.4120	1.1503	1.4120	0.0000	0.00%
2026-08-28	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1503	1.4120	1.1504	1.4121	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1504	1.4121	1.1508	1.4125	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1508	1.4125	1.1509	1.4126	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1509	1.4126	1.1508	1.4125	0.0001	0.01%
2026-08-24	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1508	1.4125	1.1503	1.4120	0.0005	0.04%
2026-08-21	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1503	1.4120	1.1505	1.4122	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1505	1.4122	1.1508	1.4125	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1508	1.4125	1.1512	1.4129	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1512	1.4129	1.1505	1.4122	0.0007	0.06%
2026-08-17	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1505	1.4122	1.1501	1.4118	0.0004	0.03%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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