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华富恒稳纯债债券C(华富恒稳纯债C)(000899)基金分红送配

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今天最新净值 1.1528 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4145
成立日期：2014-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.736亿份
最近份额：21.0822亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-01-26	2024-01-26	2024-01-29	每份派现金0.0100元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	每份派现金0.0200元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0067元
2022-04-14	2022-04-14	2022-04-15	每份派现金0.0300元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	每份派现金0.0450元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	每份派现金0.1000元

基金动态

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%