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华富中证A100ETF - 基金主页(代码:561880)

今天最新净值 1.2339 0.0106 0.86% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2797 0.0003 0.0222% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2567
  • 成立日期:2025-01-15
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7600亿
  • 最近资产:2.76亿
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:李孝华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.81% -2.03% -7.32% -9.56% 2.07% - - 29.65%
同类排名 2817/4773 3979/5467 3431/5421 3046/5238 2134/4400 -
华富中证A100ETF(561880)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2277 -0.50%
2026-09-16 1.2339 0.86%
2026-09-15 1.2233 -0.85%
2026-09-14 1.2338 -0.76%
2026-09-11 1.2432 -0.79%
2026-09-10 1.2531 -0.71%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-21 2026-09-22 2026-09-28 分红 每份派现金0.0065元
2026-06-22 2026-06-23 2026-06-26 分红 每份派现金0.0068元
2026-03-23 2026-03-24 2026-03-27 分红 每份派现金0.0051元
2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 分红 每份派现金0.0051元
2025-09-22 2025-09-23 2025-09-26 分红 每份派现金0.0048元
华富中证A100ETF基金动态
华富中证A100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 8.30% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 6.12% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 4.89% 1.64%
600519 贵州茅台 0.0000 4.35% -0.05%
603986 兆易创新 0.0000 3.21% 0.13%
601318 中国平安 0.0000 2.99% 1.13%
688256 寒武纪 0.0000 2.78% 5.89%
600036 招商银行 0.0000 2.53% 1.47%
601899 紫金矿业 0.0000 2.43% 5.30%
002371 北方华创 0.0000 2.26% -0.09%
华富中证A100ETF(561880)基金档案
基金代码 561880 基金简称 A100指数 基金全称
发行日期 2024-12-30~2025-01-10 成立日期 2025-01-15 基金类型 指数型-股票
基金经理 李孝华 基金托管人 基金公司 华富基金
最近资产 2.76亿 最近份额 2.7600亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%