| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.81% | -2.03% | -7.32% | -9.56% | 2.07% | - | - | 29.65% |
| 同类排名 | 2817/4773 | 3979/5467 | 3431/5421 | 3046/5238 | 2134/4400 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2277 | -0.50% |
| 2026-09-16 | 1.2339 | 0.86% |
| 2026-09-15 | 1.2233 | -0.85% |
| 2026-09-14 | 1.2338 | -0.76% |
| 2026-09-11 | 1.2432 | -0.79% |
| 2026-09-10 | 1.2531 | -0.71% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0065元 |
| 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0068元 |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0051元 |
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0051元 |
| 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0048元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.30% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 6.12% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 4.89% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.35% | -0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.21% | 0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.99% | 1.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 2.78% | 5.89% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.53% | 1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.43% | 5.30% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.26% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富数字经济混合A | 3.0863 | 3.70% |
| 华富数字经济混合C | 3.0467 | 3.70% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 2.7758 | 3.45% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 2.7564 | 3.45% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.1910 | 3.24% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.1645 | 3.24% |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.8950 | 3.12% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.9894 | 3.11% |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.9963 | 3.09% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.7592 | 2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |