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华富中证A100ETF基金净值查询(561880)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2233 -0.0105 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2797 0.0003 0.0222% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2461
成立日期：2025-01-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7600亿
最近资产：2.76亿
基金公司：华富基金
基金经理：李孝华

近一周华富中证A100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富中证A100ETF(561880)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	561880	华富中证A100ETF	1.2339	1.2567	1.2233	1.2461	0.0106	0.86%
2026-09-15	561880	华富中证A100ETF	1.2233	1.2461	1.2338	1.2566	-0.0105	-0.85%
2026-09-14	561880	华富中证A100ETF	1.2338	1.2566	1.2432	1.2660	-0.0094	-0.76%
2026-09-11	561880	华富中证A100ETF	1.2432	1.2660	1.2531	1.2759	-0.0099	-0.79%
2026-09-10	561880	华富中证A100ETF	1.2531	1.2759	1.2620	1.2848	-0.0089	-0.71%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%