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华富安兴39个月定开债A(华富安兴39个月定期开放债券A) - 基金主页(代码:008018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0321 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1937
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9845亿
最近资产：83.09亿元
基金公司：华富基金
基金经理：何嘉楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	0.02%	0.11%	0.30%	2.01%	4.95%	7.83%	19.97%
同类排名	2491/2695	1124/2730	1799/2723	2420/2710	1948/2659	835/2369	1375/1897	-

华富安兴39个月定开债A(008018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0321	0.02%
2026-09-04	1.0319	0.02%
2026-08-28	1.0317	0.02%
2026-08-21	1.0315	0.03%

华富安兴39个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-29	2026-06-29	2026-06-30	分红	每份派现金0.0016元
2026-05-06	2026-05-06	2026-05-07	分红	每份派现金0.0150元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-30	分红	每份派现金0.0100元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	分红	每份派现金0.0100元

华富安兴39个月定开债A(008018)基金档案

基金代码	008018	基金简称	华富安兴39个月定开债A	基金全称
发行日期	2019-10-16~2019-10-29	成立日期	2019-10-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	何嘉楠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	83.09亿元	最近份额	79.9845亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%