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华富安沣债券A - 基金主页(代码:026169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9879 0.0028 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9879
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华富基金
基金经理：戴弘毅何嘉楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.19%	-0.51%	-1.18%	-	-	-	-
同类排名		775/1762	1075/1768	1090/1726				-

华富安沣债券A(026169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9879	0.00%
2026-09-16	0.9879	0.28%
2026-09-15	0.9851	-0.07%
2026-09-14	0.9858	0.00%
2026-09-11	0.9858	-0.23%
2026-09-10	0.9881	-0.17%

华富安沣债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	0.44%	2.18%
300475	香农芯创	0.0000	0.34%	0.42%
300390	天华新能	0.0000	0.30%	7.50%
000792	盐湖股份	0.0000	0.29%	5.29%
002156	通富微电	0.0000	0.27%	1.20%
300857	协创数据	0.0000	0.27%	-0.52%
301607	富特科技	0.0000	0.27%	3.48%
603986	兆易创新	0.0000	0.27%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.27%	5.89%
688221	前沿生物-U	0.0000	0.24%	2.66%

华富安沣债券A(026169)基金档案

基金代码	026169	基金简称	华富安沣债券A	基金全称
发行日期	2026-02-24~2026-03-13	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	戴弘毅何嘉楠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.49%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.49%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%