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华富安沣债券A基金盘中实时估值(026169)

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今天最新净值 0.9858 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9858
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华富基金
基金经理：戴弘毅何嘉楠

华富安沣债券A基金026169重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002384	东山精密	0.0000	0.44%	2.18%	0.0096%
300475	香农芯创	0.0000	0.34%	0.42%	0.0014%
300390	天华新能	0.0000	0.30%	7.50%	0.0225%
000792	盐湖股份	0.0000	0.29%	5.29%	0.0153%
002156	通富微电	0.0000	0.27%	1.20%	0.0032%
300857	协创数据	0.0000	0.27%	-0.52%	-0.0014%
301607	富特科技	0.0000	0.27%	3.48%	0.0094%
603986	兆易创新	0.0000	0.27%	0.13%	0.0004%
688256	寒武纪	0.0000	0.27%	5.89%	0.0159%
688221	前沿生物-U	0.0000	0.24%	2.66%	0.0064%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.96%		0.0827%		%

华富安沣债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	1.65%
2026-09-14	0.00%	1.65%
2026-09-11	-0.23%	1.65%
2026-09-10	-0.17%	1.65%
2026-09-09	0.02%	1.65%
2026-09-08	-0.01%	1.65%
2026-09-07	0.16%	1.65%
2026-09-04	-0.14%	1.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华富安沣债券A基金026169实时估值图

华富安沣债券A基金026169实时估值图

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华富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富中证人工智能产业ETF	0.8951	3.4749%
华富产业升级灵活配置混合A	2.4694	3.2284%
华富物联世界灵活配置混合A	3.1779	2.6322%
华富中证科创创业50指数增强A	1.4063	2.6017%
华富中证科创创业50指数增强C	1.3864	2.6017%
华富数字经济混合A	1.9436	2.1689%
华富数字经济混合C	1.9224	2.1689%
华富智慧城市灵活配置混合A	1.0512	2.0615%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%