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华富安沣债券A基金净值查询(026169)

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今天最新净值 0.9851 -0.0007 -0.07% 2026-09-15
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  • 基金公司：华富基金
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近一年华富安沣债券A基金净值查询
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近一年,华富安沣债券A(026169)基金累计收益率0%
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2026-09-11 026169 华富安沣债券A 0.9858 0.9858 0.9881 0.9881 -0.0023 -0.23%
2026-09-10 026169 华富安沣债券A 0.9881 0.9881 0.9898 0.9898 -0.0017 -0.17%
2026-09-09 026169 华富安沣债券A 0.9898 0.9898 0.9896 0.9896 0.0002 0.02%
2026-09-08 026169 华富安沣债券A 0.9896 0.9896 0.9897 0.9897 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026169 华富安沣债券A 0.9897 0.9897 0.9881 0.9881 0.0016 0.16%
2026-09-04 026169 华富安沣债券A 0.9881 0.9881 0.9895 0.9895 -0.0014 -0.14%
2026-09-03 026169 华富安沣债券A 0.9895 0.9895 0.9894 0.9894 0.0001 0.01%
2026-09-02 026169 华富安沣债券A 0.9894 0.9894 0.9914 0.9914 -0.0020 -0.20%
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2026-07-30 026169 华富安沣债券A 0.9768 0.9768 0.9809 0.9809 -0.0041 -0.42%
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2026-07-24 026169 华富安沣债券A 0.9836 0.9836 0.9861 0.9861 -0.0025 -0.25%
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2026-07-20 026169 华富安沣债券A 0.9812 0.9812 0.9834 0.9834 -0.0022 -0.22%
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2026-06-08 026169 华富安沣债券A 0.9940 0.9940 0.9979 0.9979 -0.0039 -0.39%
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2026-05-08 026169 华富安沣债券A 1.0035 1.0035 1.0038 1.0038 -0.0003 -0.03%
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2026-04-28 026169 华富安沣债券A 1.0014 1.0014 1.0017 1.0017 -0.0003 -0.03%
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2026-04-23 026169 华富安沣债券A 1.0013 1.0013 1.0018 1.0018 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 026169 华富安沣债券A 1.0018 1.0018 1.0008 1.0008 0.0010 0.10%
2026-04-21 026169 华富安沣债券A 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2026-04-20 026169 华富安沣债券A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
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2026-04-03 026169 华富安沣债券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2026-03-27 026169 华富安沣债券A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2026-03-20 026169 华富安沣债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-03-17 026169 华富安沣债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
标签云
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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