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华富安沣债券A基金净值查询(026169)

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今天最新净值 0.9858 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9858
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华富基金
基金经理：戴弘毅何嘉楠

近一月华富安沣债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富安沣债券A(026169)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026169	华富安沣债券A	0.9851	0.9851	0.9858	0.9858	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	026169	华富安沣债券A	0.9858	0.9858	0.9858	0.9858	0.0000	0.00%
2026-09-11	026169	华富安沣债券A	0.9858	0.9858	0.9881	0.9881	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	026169	华富安沣债券A	0.9881	0.9881	0.9898	0.9898	-0.0017	-0.17%
2026-09-09	026169	华富安沣债券A	0.9898	0.9898	0.9896	0.9896	0.0002	0.02%
2026-09-08	026169	华富安沣债券A	0.9896	0.9896	0.9897	0.9897	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026169	华富安沣债券A	0.9897	0.9897	0.9881	0.9881	0.0016	0.16%
2026-09-04	026169	华富安沣债券A	0.9881	0.9881	0.9895	0.9895	-0.0014	-0.14%
2026-09-03	026169	华富安沣债券A	0.9895	0.9895	0.9894	0.9894	0.0001	0.01%
2026-09-02	026169	华富安沣债券A	0.9894	0.9894	0.9914	0.9914	-0.0020	-0.20%

2026-09-01	026169	华富安沣债券A	0.9914	0.9914	0.9930	0.9930	-0.0016	-0.16%
2026-08-31	026169	华富安沣债券A	0.9930	0.9930	0.9917	0.9917	0.0013	0.13%
2026-08-28	026169	华富安沣债券A	0.9917	0.9917	0.9923	0.9923	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	026169	华富安沣债券A	0.9923	0.9923	0.9899	0.9899	0.0024	0.24%
2026-08-26	026169	华富安沣债券A	0.9899	0.9899	0.9895	0.9895	0.0004	0.04%
2026-08-25	026169	华富安沣债券A	0.9895	0.9895	0.9894	0.9894	0.0001	0.01%
2026-08-24	026169	华富安沣债券A	0.9894	0.9894	0.9916	0.9916	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	026169	华富安沣债券A	0.9916	0.9916	0.9904	0.9904	0.0012	0.12%
2026-08-20	026169	华富安沣债券A	0.9904	0.9904	0.9894	0.9894	0.0010	0.10%
2026-08-19	026169	华富安沣债券A	0.9894	0.9894	0.9970	0.9970	-0.0076	-0.76%
2026-08-18	026169	华富安沣债券A	0.9970	0.9970	0.9971	0.9971	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026169	华富安沣债券A	0.9971	0.9971	0.9930	0.9930	0.0041	0.41%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%