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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金盘中实时估值(015169)

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今天最新净值 1.0620 -0.0032 -0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0620
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.2788亿
最近资产：10.58亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐吴心洋

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金015169重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300274	阳光电源	0.1400	0.11%	-2.29%	-0.0025%
002850	科达利	0.0800	0.08%	-1.33%	-0.0011%
300693	盛弘股份	0.3300	0.08%	0.27%	0.0002%
002460	赣锋锂业	0.1600	0.07%	2.41%	0.0017%
002463	沪电股份	0.1800	0.07%	2.55%	0.0018%
002602	世纪华通	0.7700	0.07%	2.77%	0.0019%
601899	紫金矿业	0.3900	0.07%	5.30%	0.0037%
002517	恺英网络	0.6600	0.06%	2.60%	0.0016%
605117	德业股份	0.0900	0.06%	-1.39%	-0.0008%
688002	睿创微纳	0.1200	0.06%	2.31%	0.0014%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.73%		0.0079%		6.28%

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.40%	0.07%
2026-09-10	-0.30%	0.07%
2026-09-09	0.04%	0.07%
2026-09-08	-0.14%	0.07%
2026-09-07	0.41%	0.07%
2026-09-04	-0.09%	0.07%
2026-09-03	0.18%	0.07%
2026-09-02	-0.51%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金015169实时估值图

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金015169实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%