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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C - 基金主页(代码:015169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0620 -0.0032 -0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0620
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.2788亿
最近资产：10.58亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐吴心洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.85%	-0.39%	-0.91%	-0.60%	-0.90%	2.59%	4.70%	7.70%
同类排名	461/519	551/739	627/714	470/664	402/439	359/365	290/316	-

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0578	-0.40%
2026-09-10	1.0620	-0.30%
2026-09-09	1.0652	0.04%
2026-09-08	1.0648	-0.14%
2026-09-07	1.0663	0.41%
2026-09-04	1.0619	-0.09%

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.1400	0.11%	-2.29%
002850	科达利	0.0800	0.08%	-1.33%
300693	盛弘股份	0.3300	0.08%	0.27%
002460	赣锋锂业	0.1600	0.07%	2.41%
002463	沪电股份	0.1800	0.07%	2.55%
002602	世纪华通	0.7700	0.07%	2.77%
601899	紫金矿业	0.3900	0.07%	5.30%
002517	恺英网络	0.6600	0.06%	2.60%
605117	德业股份	0.0900	0.06%	-1.39%
688002	睿创微纳	0.1200	0.06%	2.31%

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)基金档案

基金代码	015169	基金简称	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-03-23~2022-04-15	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	高莺易文斐吴心洋	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	10.58亿	最近份额	10.2788亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%