平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)

今天最新净值 1.0620 -0.0032 -0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0620
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.2788亿
最近资产：10.58亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐吴心洋

近一年平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0620	1.0620	-0.0042	-0.40%
2026-09-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0652	1.0652	-0.0032	-0.30%
2026-09-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%
2026-09-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0663	1.0663	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0619	1.0619	0.0044	0.41%
2026-09-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0629	1.0629	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0610	1.0610	0.0019	0.18%
2026-09-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0664	1.0664	-0.0054	-0.51%
2026-09-01	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0687	1.0687	-0.0023	-0.22%
2026-08-31	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0676	1.0676	0.0011	0.10%

2026-08-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0689	1.0689	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0651	1.0651	0.0038	0.36%
2026-08-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0631	1.0631	0.0020	0.19%
2026-08-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0622	1.0622	0.0009	0.08%
2026-08-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0675	1.0675	-0.0053	-0.50%
2026-08-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0654	1.0654	0.0021	0.20%
2026-08-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0636	1.0636	0.0018	0.17%
2026-08-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0751	1.0751	-0.0115	-1.08%
2026-08-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0764	1.0764	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0704	1.0704	0.0060	0.56%
2026-08-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0688	1.0688	0.0016	0.15%
2026-08-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0703	1.0703	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0675	1.0675	0.0028	0.26%
2026-08-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0694	1.0694	-0.0019	-0.18%
2026-08-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0681	1.0681	0.0013	0.12%

2026-08-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0627	1.0627	0.0054	0.51%
2026-08-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0628	1.0628	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0545	1.0545	0.0083	0.79%
2026-08-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0450	1.0450	0.0095	0.91%
2026-08-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0476	1.0476	-0.0026	-0.25%
2026-07-31	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0390	1.0390	0.0086	0.83%
2026-07-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0489	1.0489	-0.0099	-0.95%
2026-07-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0454	1.0454	0.0035	0.33%
2026-07-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0579	1.0579	-0.0125	-1.20%
2026-07-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0508	1.0508	0.0071	0.68%
2026-07-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0580	1.0580	-0.0072	-0.68%
2026-07-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0564	1.0564	0.0016	0.15%
2026-07-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0596	1.0596	-0.0032	-0.30%
2026-07-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0443	1.0443	0.0153	1.44%
2026-07-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0454	1.0454	-0.0011	-0.11%
2026-07-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0600	1.0600	-0.0146	-1.40%
2026-07-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0655	1.0655	-0.0055	-0.52%
2026-07-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0660	1.0660	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0610	1.0610	0.0050	0.47%
2026-07-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0704	1.0704	-0.0094	-0.88%
2026-07-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0738	1.0738	-0.0034	-0.32%
2026-07-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0692	1.0692	0.0046	0.43%
2026-07-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0733	1.0733	-0.0041	-0.38%
2026-07-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0764	1.0764	-0.0031	-0.29%
2026-07-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0772	1.0772	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0772	1.0772	1.0731	1.0731	0.0041	0.38%
2026-07-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0782	1.0782	-0.0051	-0.47%
2026-07-01	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0797	1.0797	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0765	1.0765	0.0032	0.30%
2026-06-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0747	1.0747	0.0018	0.17%
2026-06-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0801	1.0801	-0.0054	-0.50%
2026-06-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0776	1.0776	0.0025	0.23%
2026-06-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0750	1.0750	0.0026	0.24%
2026-06-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0817	1.0817	-0.0067	-0.62%
2026-06-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0792	1.0792	0.0025	0.23%
2026-06-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0779	1.0779	0.0013	0.12%
2026-06-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0757	1.0757	0.0022	0.20%
2026-06-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0750	1.0750	0.0007	0.07%
2026-06-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0669	1.0669	0.0081	0.76%
2026-06-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0642	1.0642	0.0027	0.25%
2026-06-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0665	1.0665	-0.0023	-0.22%
2026-06-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0717	1.0717	-0.0052	-0.49%
2026-06-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0667	1.0667	0.0050	0.47%
2026-06-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0667	1.0667	1.0738	1.0738	-0.0071	-0.66%
2026-06-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0769	1.0769	-0.0031	-0.29%
2026-06-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0782	1.0782	-0.0013	-0.12%
2026-06-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0782	1.0782	0.0000	0.00%
2026-06-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0763	1.0763	0.0019	0.18%
2026-06-01	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0771	1.0771	-0.0008	-0.07%
2026-05-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0788	1.0788	-0.0017	-0.16%
2026-05-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0785	1.0785	0.0003	0.03%
2026-05-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0808	1.0808	-0.0023	-0.21%
2026-05-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0801	1.0801	0.0007	0.06%
2026-05-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0783	1.0783	0.0018	0.17%
2026-05-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0743	1.0743	0.0040	0.37%
2026-05-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0777	1.0777	-0.0034	-0.32%
2026-05-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0777	1.0777	1.0774	1.0774	0.0003	0.03%
2026-05-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0760	1.0760	0.0014	0.13%
2026-05-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0776	1.0776	-0.0016	-0.15%
2026-05-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0803	1.0803	-0.0027	-0.25%
2026-05-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0844	1.0844	-0.0041	-0.38%
2026-05-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0844	1.0844	1.0820	1.0820	0.0024	0.22%
2026-05-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0829	1.0829	-0.0009	-0.08%
2026-05-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0810	1.0810	0.0019	0.18%
2026-05-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0819	1.0819	-0.0009	-0.08%
2026-05-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0793	1.0793	0.0026	0.24%
2026-05-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0754	1.0754	0.0039	0.36%
2026-04-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0737	1.0737	-0.0015	-0.14%
2026-04-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0734	1.0734	0.0003	0.03%
2026-04-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0736	1.0736	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0761	1.0761	-0.0025	-0.23%
2026-04-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0752	1.0752	0.0009	0.08%
2026-04-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%
2026-04-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0743	1.0743	0.0008	0.07%
2026-04-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0750	1.0750	-0.0007	-0.07%
2026-04-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0716	1.0716	0.0034	0.32%
2026-04-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2026-04-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0692	1.0692	0.0023	0.22%
2026-04-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0697	1.0697	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0697	1.0697	1.0677	1.0677	0.0020	0.19%
2026-04-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0691	1.0691	-0.0014	-0.13%
2026-04-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0613	1.0613	0.0078	0.73%
2026-04-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0604	1.0604	0.0009	0.08%
2026-04-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0614	1.0614	-0.0010	-0.09%
2026-04-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0643	1.0643	-0.0029	-0.27%
2026-04-01	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0592	1.0592	0.0051	0.48%
2026-03-31	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0617	1.0617	-0.0025	-0.24%
2026-03-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0614	1.0614	0.0003	0.03%
2026-03-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0595	1.0595	0.0019	0.18%
2026-03-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0625	1.0625	-0.0030	-0.28%
2026-03-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0589	1.0589	0.0036	0.34%
2026-03-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0538	1.0538	0.0051	0.48%
2026-03-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0630	1.0630	-0.0092	-0.87%
2026-03-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0655	1.0655	-0.0025	-0.23%
2026-03-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0716	1.0716	-0.0061	-0.57%
2026-03-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0716	1.0716	1.0704	1.0704	0.0012	0.11%
2026-03-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0727	1.0727	-0.0023	-0.21%
2026-03-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0734	1.0734	-0.0007	-0.07%
2026-03-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0757	1.0757	-0.0023	-0.21%
2026-03-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0770	1.0770	-0.0013	-0.12%
2026-03-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769	0.0001	0.01%
2026-03-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0736	1.0736	0.0033	0.31%
2026-03-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0763	1.0763	-0.0027	-0.25%
2026-03-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0748	1.0748	0.0015	0.14%
2026-03-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0731	1.0731	0.0017	0.16%
2026-03-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0760	1.0760	-0.0029	-0.27%
2026-03-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0813	1.0813	-0.0053	-0.49%
2026-03-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%
2026-02-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0799	1.0799	0.0012	0.11%
2026-02-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0809	1.0809	-0.0010	-0.09%
2026-02-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0800	1.0800	0.0009	0.08%
2026-02-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0784	1.0784	0.0016	0.15%
2026-02-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0810	1.0810	-0.0026	-0.24%
2026-02-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0806	1.0806	0.0004	0.04%
2026-02-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0799	1.0799	0.0007	0.06%
2026-02-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0791	1.0791	0.0008	0.07%
2026-02-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0754	1.0754	0.0037	0.34%
2026-02-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0754	1.0754	1.0756	1.0756	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0780	1.0780	-0.0024	-0.22%
2026-02-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0780	1.0780	1.0762	1.0762	0.0018	0.17%
2026-02-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0719	1.0719	0.0043	0.40%
2026-02-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0790	1.0790	-0.0071	-0.66%
2026-01-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0790	1.0790	1.0824	1.0824	-0.0034	-0.31%
2026-01-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0817	1.0817	0.0007	0.06%
2026-01-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0797	1.0797	0.0020	0.19%
2026-01-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0792	1.0792	0.0005	0.05%
2026-01-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%
2026-01-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0774	1.0774	0.0018	0.17%
2026-01-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0772	1.0772	0.0002	0.02%
2026-01-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0772	1.0772	1.0753	1.0753	0.0019	0.18%
2026-01-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0759	1.0759	-0.0006	-0.06%
2026-01-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0759	1.0759	1.0756	1.0756	0.0003	0.03%
2026-01-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%
2026-01-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0745	1.0745	0.0011	0.10%
2026-01-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0749	1.0749	-0.0004	-0.04%
2026-01-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0733	1.0733	0.0016	0.15%
2026-01-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0717	1.0717	0.0016	0.15%
2026-01-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0723	1.0723	-0.0006	-0.06%
2026-01-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0720	1.0720	0.0003	0.03%
2026-01-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0702	1.0702	0.0018	0.17%
2026-01-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0669	1.0669	0.0033	0.31%
2025-12-31	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0680	1.0680	-0.0011	-0.10%
2025-12-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0678	1.0678	0.0002	0.02%
2025-12-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0689	1.0689	-0.0011	-0.10%
2025-12-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0681	1.0681	0.0008	0.07%
2025-12-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0679	1.0679	0.0002	0.02%
2025-12-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0674	1.0674	0.0005	0.05%
2025-12-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0669	1.0669	0.0005	0.05%
2025-12-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0652	1.0652	0.0017	0.16%
2025-12-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0637	1.0637	0.0015	0.14%
2025-12-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0644	1.0644	-0.0007	-0.07%
2025-12-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0618	1.0618	0.0026	0.24%
2025-12-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0643	1.0643	-0.0025	-0.23%
2025-12-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0659	1.0659	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0644	1.0644	0.0015	0.14%
2025-12-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0654	1.0654	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0647	1.0647	0.0007	0.07%
2025-12-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0662	1.0662	-0.0015	-0.14%
2025-12-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0660	1.0660	0.0002	0.02%
2025-12-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0647	1.0647	0.0013	0.12%
2025-12-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0640	1.0640	0.0007	0.07%
2025-12-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0647	1.0647	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0657	1.0657	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0649	1.0649	0.0008	0.08%
2025-11-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0643	1.0643	0.0006	0.06%
2025-11-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0645	1.0645	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0640	1.0640	0.0005	0.05%
2025-11-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0630	1.0630	0.0010	0.09%
2025-11-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0619	1.0619	0.0011	0.10%
2025-11-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0653	1.0653	-0.0034	-0.32%
2025-11-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0656	1.0656	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%
2025-11-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0672	1.0672	-0.0017	-0.16%
2025-11-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0685	1.0685	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0710	1.0710	-0.0025	-0.23%
2025-11-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0710	1.0710	1.0693	1.0693	0.0017	0.16%
2025-11-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0693	1.0693	1.0690	1.0690	0.0003	0.03%
2025-11-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0694	1.0694	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0683	1.0683	0.0011	0.10%
2025-11-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0698	1.0698	-0.0015	-0.14%
2025-11-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0683	1.0683	0.0015	0.14%
2025-11-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0689	1.0689	-0.0006	-0.06%
2025-11-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0709	1.0709	-0.0020	-0.19%
2025-11-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0704	1.0704	0.0005	0.05%
2025-10-31	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0689	1.0689	0.0015	0.14%
2025-10-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0707	1.0707	-0.0018	-0.17%
2025-10-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0692	1.0692	0.0015	0.14%
2025-10-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0704	1.0704	-0.0012	-0.11%
2025-10-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0694	1.0694	0.0010	0.09%
2025-10-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0683	1.0683	0.0011	0.10%
2025-10-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0685	1.0685	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0690	1.0690	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0672	1.0672	0.0018	0.17%
2025-10-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0662	1.0662	0.0010	0.09%
2025-10-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0696	1.0696	-0.0034	-0.32%
2025-10-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0703	1.0703	-0.0007	-0.07%
2025-10-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0677	1.0677	0.0026	0.24%
2025-10-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0706	1.0706	-0.0029	-0.27%
2025-10-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0718	1.0718	-0.0012	-0.11%
2025-10-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0748	1.0748	-0.0030	-0.28%
2025-09-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0719	1.0719	-0.0021	-0.20%
2025-09-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0709	1.0709	0.0010	0.09%
2025-09-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0689	1.0689	0.0020	0.19%
2025-09-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0702	1.0702	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0696	1.0696	0.0006	0.06%
2025-09-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0700	1.0700	-0.0004	-0.04%
2025-09-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0680	1.0680	0.0014	0.13%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%