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平安元裕90天持有债券A - 基金主页(代码:023360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0310 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0310
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	-0.03%	0.04%	0.16%	2.05%	-	-	2.28%
同类排名	447/839	408/850	349/857	494/855	464/806			-

平安元裕90天持有债券A(023360)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0309	-0.01%
2026-09-15	1.0310	0.00%
2026-09-14	1.0310	0.01%
2026-09-11	1.0309	0.00%
2026-09-10	1.0309	-0.03%
2026-09-09	1.0312	-0.01%

平安元裕90天持有债券A(023360)基金档案

基金代码	023360	基金简称	平安元裕90天持有债券A	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-15	成立日期	2025-04-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	高勇标	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%