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平安元裕90天持有债券A基金净值查询(023360)

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今天最新净值 1.0310 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0310
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

近一周平安元裕90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安元裕90天持有债券A(023360)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-09-14	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2026-09-11	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-09-10	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0309	1.0309	1.0312	1.0312	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	023360	平安元裕90天持有债券A	1.0312	1.0312	1.0313	1.0313	-0.0001	-0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%