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平安元裕90天持有债券A基金净值查询(023360)

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今天最新净值 1.0309 -0.0001 -0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0309
  • 成立日期：2025-04-17
  • 基金类型：债券型-混合一级
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  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高勇标
今年以来平安元裕90天持有债券A基金净值查询
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今年以来,平安元裕90天持有债券A(023360)基金累计收益率1.55%
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2026-09-17 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2026-09-16 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2026-09-14 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2026-09-11 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2026-09-10 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0312 1.0312 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2026-09-07 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2026-09-04 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2026-09-03 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2026-09-01 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2026-08-31 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
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2026-08-13 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0312 1.0312 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2026-08-06 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0313 1.0313 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2026-08-04 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2026-07-31 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2026-07-30 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2026-07-28 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2026-07-24 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0307 1.0307 1.0309 1.0309 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2026-07-22 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2026-07-21 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2026-07-20 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2026-07-17 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2026-07-16 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2026-07-14 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2026-07-13 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
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2026-07-07 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0304 1.0304 1.0308 1.0308 -0.0004 -0.04%
2026-07-06 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2026-07-03 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2026-07-02 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0305 1.0305 1.0300 1.0300 0.0005 0.05%
2026-07-01 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0300 1.0300 1.0289 1.0289 0.0011 0.11%
2026-06-30 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2026-06-29 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2026-06-26 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0285 1.0285 1.0288 1.0288 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2026-06-24 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2026-06-23 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0285 1.0285 1.0289 1.0289 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2026-06-18 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0285 1.0285 1.0292 1.0292 -0.0007 -0.07%
2026-06-17 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0292 1.0292 1.0295 1.0295 -0.0003 -0.03%
2026-06-16 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2026-06-15 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
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2026-06-09 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0304 1.0304 1.0308 1.0308 -0.0004 -0.04%
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2026-06-04 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2026-06-02 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0315 1.0315 1.0310 1.0310 0.0005 0.05%
2026-06-01 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0310 1.0310 1.0299 1.0299 0.0011 0.11%
2026-05-29 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0299 1.0299 1.0303 1.0303 -0.0004 -0.04%
2026-05-28 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0303 1.0303 1.0295 1.0295 0.0008 0.08%
2026-05-27 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2026-05-26 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2026-05-25 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0294 1.0294 1.0291 1.0291 0.0003 0.03%
2026-05-22 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0291 1.0291 1.0292 1.0292 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0292 1.0292 1.0295 1.0295 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0296 1.0296 1.0291 1.0291 0.0005 0.05%
2026-05-18 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2026-05-15 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0292 1.0292 1.0301 1.0301 -0.0009 -0.09%
2026-05-13 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0301 1.0301 1.0289 1.0289 0.0012 0.12%
2026-05-12 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0289 1.0289 1.0299 1.0299 -0.0010 -0.10%
2026-05-11 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0299 1.0299 1.0295 1.0295 0.0004 0.04%
2026-05-08 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2026-04-30 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2026-04-29 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0293 1.0293 1.0283 1.0283 0.0010 0.10%
2026-04-28 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0283 1.0283 1.0286 1.0286 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2026-04-24 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2026-04-22 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0286 1.0286 1.0276 1.0276 0.0010 0.10%
2026-04-21 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0276 1.0276 1.0272 1.0272 0.0004 0.04%
2026-04-20 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2026-04-16 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0270 1.0270 1.0261 1.0261 0.0009 0.09%
2026-04-15 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.06%
2026-04-13 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0256 1.0256 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2026-04-09 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0257 1.0257 1.0260 1.0260 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0260 1.0260 1.0253 1.0253 0.0007 0.07%
2026-04-07 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2026-04-03 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2026-04-02 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2026-04-01 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0249 1.0249 1.0251 1.0251 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0252 1.0252 1.0243 1.0243 0.0009 0.09%
2026-03-27 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2026-03-26 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0243 1.0243 1.0234 1.0234 0.0009 0.09%
2026-03-24 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0234 1.0234 1.0231 1.0231 0.0003 0.03%
2026-03-23 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0232 1.0232 1.0226 1.0226 0.0006 0.06%
2026-03-19 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0226 1.0226 1.0228 1.0228 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2026-03-17 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2026-03-16 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0226 1.0226 1.0228 1.0228 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0228 1.0228 1.0231 1.0231 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0232 1.0232 1.0229 1.0229 0.0003 0.03%
2026-03-10 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2026-03-09 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0229 1.0229 1.0232 1.0232 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2026-03-05 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2026-03-03 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0229 1.0229 1.0237 1.0237 -0.0008 -0.08%
2026-03-02 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2026-02-27 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0235 1.0235 1.0237 1.0237 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0237 1.0237 1.0247 1.0247 -0.0010 -0.10%
2026-02-25 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0247 1.0247 1.0249 1.0249 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0249 1.0249 1.0233 1.0233 0.0016 0.16%
2026-02-13 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2026-02-12 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03%
2026-02-11 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0230 1.0230 1.0226 1.0226 0.0004 0.04%
2026-02-10 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0226 1.0226 1.0229 1.0229 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0229 1.0229 1.0218 1.0218 0.0011 0.11%
2026-02-06 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0218 1.0218 1.0212 1.0212 0.0006 0.06%
2026-02-05 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0212 1.0212 1.0215 1.0215 -0.0003 -0.03%
2026-02-04 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2026-02-02 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0215 1.0215 1.0226 1.0226 -0.0011 -0.11%
2026-01-30 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0226 1.0226 1.0243 1.0243 -0.0017 -0.17%
2026-01-29 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0243 1.0243 1.0254 1.0254 -0.0011 -0.11%
2026-01-28 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0254 1.0254 1.0236 1.0236 0.0018 0.18%
2026-01-27 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0236 1.0236 1.0239 1.0239 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0239 1.0239 1.0256 1.0256 -0.0017 -0.17%
2026-01-23 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0256 1.0256 1.0246 1.0246 0.0010 0.10%
2026-01-22 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0246 1.0246 1.0239 1.0239 0.0007 0.07%
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2026-01-19 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0231 1.0231 1.0221 1.0221 0.0010 0.10%
2026-01-16 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0221 1.0221 1.0211 1.0211 0.0010 0.10%
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2026-01-13 023360 平安元裕90天持有债券A 1.0203 1.0203 1.0213 1.0213 -0.0010 -0.10%
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