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平安短债E - 基金主页(代码:005756)

今天最新净值 1.2348 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2548
  • 成立日期:2018-05-16
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:74.3719亿
  • 最近资产:88.80亿
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:欧阳亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.16% 0.02% 0.11% 0.32% 1.62% 3.19% 6.24% 24.89%
同类排名 816/1150 504/1157 531/1156 937/1154 789/1124 803/1004 613/846 -
平安短债E(005756)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.2349 0.01%
2026-09-14 1.2348 0.01%
2026-09-11 1.2347 0.00%
2026-09-10 1.2347 0.00%
2026-09-09 1.2347 0.01%
2026-09-08 1.2346 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-21 分红 每份派现金0.0200元
平安短债E基金动态
平安短债E(005756)基金档案
基金代码 005756 基金简称 平安短债E 基金全称
发行日期 2018-04-16~2018-05-11 成立日期 2018-05-16 基金类型 债券型-中短债
基金经理 欧阳亮 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 88.80亿 最近份额 74.3719亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%