| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.16% | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 1.62% | 3.19% | 6.24% | 24.89% |
| 同类排名 | 816/1150 | 504/1157 | 531/1156 | 937/1154 | 789/1124 | 803/1004 | 613/846 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.2349 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.2348 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.2347 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.2347 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 1.2347 | 0.01% |
| 2026-09-08 | 1.2346 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |