平安短债E基金净值查询(005756)
今天最新净值
1.2348
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2548
- 成立日期：2018-05-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：74.3719亿
- 最近资产：88.80亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：欧阳亮
近一月,平安短债E(005756)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005756 |
平安短债E |
1.2349 |
1.2549 |
1.2348 |
1.2548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005756 |
平安短债E |
1.2348 |
1.2548 |
1.2347 |
1.2547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005756 |
平安短债E |
1.2347 |
1.2547 |
1.2347 |
1.2547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005756 |
平安短债E |
1.2347 |
1.2547 |
1.2347 |
1.2547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005756 |
平安短债E |
1.2347 |
1.2547 |
1.2346 |
1.2546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005756 |
平安短债E |
1.2346 |
1.2546 |
1.2345 |
1.2545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
005756 |
平安短债E |
1.2345 |
1.2545 |
1.2343 |
1.2543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005756 |
平安短债E |
1.2343 |
1.2543 |
1.2342 |
1.2542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005756 |
平安短债E |
1.2342 |
1.2542 |
1.2341 |
1.2541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
005756 |
平安短债E |
1.2341 |
1.2541 |
1.2340 |
1.2540 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005756 |
平安短债E |
1.2340 |
1.2540 |
1.2339 |
1.2539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
005756 |
平安短债E |
1.2339 |
1.2539 |
1.2337 |
1.2537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005756 |
平安短债E |
1.2337 |
1.2537 |
1.2338 |
1.2538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005756 |
平安短债E |
1.2338 |
1.2538 |
1.2339 |
1.2539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
005756 |
平安短债E |
1.2339 |
1.2539 |
1.2340 |
1.2540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005756 |
平安短债E |
1.2340 |
1.2540 |
1.2340 |
1.2540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005756 |
平安短债E |
1.2340 |
1.2540 |
1.2337 |
1.2537 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005756 |
平安短债E |
1.2337 |
1.2537 |
1.2338 |
1.2538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005756 |
平安短债E |
1.2338 |
1.2538 |
1.2338 |
1.2538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005756 |
平安短债E |
1.2338 |
1.2538 |
1.2339 |
1.2539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005756 |
平安短债E |
1.2339 |
1.2539 |
1.2337 |
1.2537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005756 |
平安短债E |
1.2337 |
1.2537 |
1.2335 |
1.2535 |
0.0002 |
0.02% |
